コスモ・バイオ

3386

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コスモ・バイオ(3386)のキャッシュフロー計算書 - 株サーチ

コスモ・バイオのキャッシュフロー計算書

（2020年12月期）

決算書

会計年度


		(単位：百万円)
	前連結会計年度 (自　2019年１月１日　至　2019年12月31日)	当連結会計年度 (自　2020年１月１日　至　2020年12月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益	388	1,008
減価償却費	207	175
のれん償却額	0	－
投資有価証券売却損益（△は益）	－	△190
投資有価証券評価損益（△は益）	81	－
貸倒引当金の増減額（△は減少）	△1	1
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	27	△10
受取利息及び受取配当金	△31	△37
支払利息	0	0
売上債権の増減額（△は増加）	△173	△338
助成金収入	△9	△21
投資事業組合運用損益（△は益）	△15	3
たな卸資産の増減額（△は増加）	144	245
仕入債務の増減額（△は減少）	16	△78
未払金の増減額（△は減少）	△41	126
その他	30	23
小計	624	908
助成金の受取額	37	17
利息及び配当金の受取額	31	37
利息の支払額	△0	△0
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）	△143	△159
営業活動によるキャッシュ・フロー	549	803
投資活動によるキャッシュ・フロー
有価証券の売却及び償還による収入	200	100
有形固定資産の取得による支出	△141	△36
無形固定資産の取得による支出	△30	△29
投資有価証券の取得による支出	△150	△200
投資有価証券の売却による収入	－	209
投資事業組合からの分配による収入	20	－
資産除去債務の履行による支出	△23	－
その他資産の取得による支出	△11	△11
その他	21	11
投資活動によるキャッシュ・フロー	△115	42
財務活動によるキャッシュ・フロー
自己株式の取得による支出	－	△0
配当金の支払額	△82	△94
非支配株主への配当金の支払額	△2	△2
財務活動によるキャッシュ・フロー	△85	△97
現金及び現金同等物に係る換算差額	△1	△5
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	348	743
現金及び現金同等物の期首残高	2,068	2,416
現金及び現金同等物の期末残高	2,416	3,159