コスモ・バイオ

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2020年１月１日

　至　2020年12月31日)

当連結会計年度

(自　2021年１月１日

　至　2021年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

1,008

1,099

減価償却費

175

166

投資有価証券売却損益（△は益）

△190

－

貸倒引当金の増減額（△は減少）

1

△0

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△10

86

受取利息及び受取配当金

△37

△41

支払利息

0

0

売上債権の増減額（△は増加）

△338

75

助成金収入

△21

△16

投資事業組合運用損益（△は益）

3

0

たな卸資産の増減額（△は増加）

245

△245

仕入債務の増減額（△は減少）

△78

75

未払金の増減額（△は減少）

126

△87

その他

23

△121

小計

908

990

助成金の受取額

17

2

利息及び配当金の受取額

37

41

利息の支払額

△0

△0

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

△159

△385

営業活動によるキャッシュ・フロー

803

648

投資活動によるキャッシュ・フロー

有価証券の売却及び償還による収入

100

100

有形固定資産の取得による支出

△36

△31

無形固定資産の取得による支出

△29

△110

投資有価証券の取得による支出

△200

△100

投資有価証券の売却による収入

209

－

投資事業組合からの分配による収入

－

0

その他資産の取得による支出

△11

△15

その他

11

11

投資活動によるキャッシュ・フロー

42

△145

財務活動によるキャッシュ・フロー

自己株式の取得による支出

△0

△194

配当金の支払額

△94

△223

非支配株主への配当金の支払額

△2

△2

その他

－

△0

財務活動によるキャッシュ・フロー

△97

△420

現金及び現金同等物に係る換算差額

△5

12

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

743

95

現金及び現金同等物の期首残高

2,416

3,159

現金及び現金同等物の期末残高

3,159

3,255