コスモ・バイオ

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2019年１月１日

　至　2019年12月31日)

当連結会計年度

(自　2020年１月１日

　至　2020年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

388

1,008

減価償却費

207

175

のれん償却額

0

－

投資有価証券売却損益（△は益）

－

△190

投資有価証券評価損益（△は益）

81

－

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△1

1

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

27

△10

受取利息及び受取配当金

△31

△37

支払利息

0

0

売上債権の増減額（△は増加）

△173

△338

助成金収入

△9

△21

投資事業組合運用損益（△は益）

△15

3

たな卸資産の増減額（△は増加）

144

245

仕入債務の増減額（△は減少）

16

△78

未払金の増減額（△は減少）

△41

126

その他

30

23

小計

624

908

助成金の受取額

37

17

利息及び配当金の受取額

31

37

利息の支払額

△0

△0

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

△143

△159

営業活動によるキャッシュ・フロー

549

803

投資活動によるキャッシュ・フロー

有価証券の売却及び償還による収入

200

100

有形固定資産の取得による支出

△141

△36

無形固定資産の取得による支出

△30

△29

投資有価証券の取得による支出

△150

△200

投資有価証券の売却による収入

－

209

投資事業組合からの分配による収入

20

－

資産除去債務の履行による支出

△23

－

その他資産の取得による支出

△11

△11

その他

21

11

投資活動によるキャッシュ・フロー

△115

42

財務活動によるキャッシュ・フロー

自己株式の取得による支出

－

△0

配当金の支払額

△82

△94

非支配株主への配当金の支払額

△2

△2

財務活動によるキャッシュ・フロー

△85

△97

現金及び現金同等物に係る換算差額

△1

△5

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

348

743

現金及び現金同等物の期首残高

2,068

2,416

現金及び現金同等物の期末残高

2,416

3,159