コスモ・バイオ

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2018年１月１日

　至　2018年12月31日)

当連結会計年度

(自　2019年１月１日

　至　2019年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

403

388

減価償却費

178

207

のれん償却額

0

0

投資有価証券評価損益（△は益）

－

81

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△14

△1

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

50

27

受取利息及び受取配当金

△28

△31

支払利息

0

0

売上債権の増減額（△は増加）

△52

△173

助成金収入

△41

△9

投資事業組合運用損益（△は益）

3

△15

たな卸資産の増減額（△は増加）

282

144

仕入債務の増減額（△は減少）

56

16

未払金の増減額（△は減少）

71

△41

その他

24

30

小計

934

624

助成金の受取額

51

37

利息及び配当金の受取額

28

31

利息の支払額

△0

△0

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

△105

△143

営業活動によるキャッシュ・フロー

908

549

投資活動によるキャッシュ・フロー

有価証券の売却及び償還による収入

100

200

有形固定資産の取得による支出

△51

△141

無形固定資産の取得による支出

△89

△30

投資有価証券の取得による支出

△137

△150

投資事業組合からの分配による収入

1

20

資産除去債務の履行による支出

－

△23

その他資産の取得による支出

△12

△11

その他

3

21

投資活動によるキャッシュ・フロー

△185

△115

財務活動によるキャッシュ・フロー

配当金の支払額

△82

△82

非支配株主への配当金の支払額

△2

△2

財務活動によるキャッシュ・フロー

△85

△85

現金及び現金同等物に係る換算差額

△1

△1

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

636

348

現金及び現金同等物の期首残高

1,383

2,068

連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

48

－

現金及び現金同等物の期末残高

2,068

2,416