コスモ・バイオ

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コスモ・バイオのキャッシュフロー計算書

（2018年12月期）

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会計年度


		(単位：百万円)
	前連結会計年度 (自　平成29年１月１日　至　平成29年12月31日)	当連結会計年度 (自　平成30年１月１日　至　平成30年12月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益	400	403
減価償却費	156	178
のれん償却額	0	0
貸倒引当金の増減額（△は減少）	△0	△14
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	12	50
受取利息及び受取配当金	△23	△28
支払利息	0	0
売上債権の増減額（△は増加）	△29	△52
助成金収入	△35	△41
投資事業組合運用損益（△は益）	△143	3
たな卸資産の増減額（△は増加）	△67	282
仕入債務の増減額（△は減少）	35	56
未払金の増減額（△は減少）	△53	71
その他	△20	24
小計	230	934
助成金の受取額	35	51
利息及び配当金の受取額	25	28
利息の支払額	△0	△0
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）	△202	△105
営業活動によるキャッシュ・フロー	89	908
投資活動によるキャッシュ・フロー
有価証券の売却及び償還による収入	300	100
有形固定資産の取得による支出	△479	△51
無形固定資産の取得による支出	△55	△89
投資有価証券の取得による支出	△208	△137
投資事業組合からの分配による収入	205	1
その他資産の取得による支出	△12	△12
その他	15	3
投資活動によるキャッシュ・フロー	△235	△185
財務活動によるキャッシュ・フロー
配当金の支払額	△106	△82
非支配株主への配当金の支払額	△2	△2
財務活動によるキャッシュ・フロー	△109	△85
現金及び現金同等物に係る換算差額	△9	△1
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	△264	636
現金及び現金同等物の期首残高	1,648	1,383
連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	－	48
現金及び現金同等物の期末残高	1,383	2,068