コスモ・バイオ

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成28年１月１日

　至　平成28年12月31日)

当連結会計年度

(自　平成29年１月１日

　至　平成29年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

456

400

減価償却費

85

156

のれん償却額

0

0

貸倒引当金の増減額（△は減少）

0

△0

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

54

12

受取利息及び受取配当金

△19

△23

支払利息

0

0

投資有価証券売却損益（△は益）

△51

－

売上債権の増減額（△は増加）

198

△29

投資有価証券評価損益（△は益）

79

－

助成金収入

－

△35

投資事業組合運用損益（△は益）

△0

△143

たな卸資産の増減額（△は増加）

△79

△67

仕入債務の増減額（△は減少）

△57

35

未払金の増減額（△は減少）

33

△53

その他

19

△20

小計

721

230

助成金の受取額

－

35

利息及び配当金の受取額

23

25

利息の支払額

△0

△0

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

△170

△202

営業活動によるキャッシュ・フロー

573

89

投資活動によるキャッシュ・フロー

有価証券の売却及び償還による収入

400

300

有形固定資産の取得による支出

△129

△479

無形固定資産の取得による支出

△108

△55

投資有価証券の取得による支出

△108

△208

投資有価証券の売却及び償還による収入

55

－

投資事業組合からの分配による収入

4

205

その他資産の取得による支出

△15

△12

その他

0

15

投資活動によるキャッシュ・フロー

99

△235

財務活動によるキャッシュ・フロー

配当金の支払額

△94

△106

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

△10

－

非支配株主への配当金の支払額

△2

△2

財務活動によるキャッシュ・フロー

△107

△109

現金及び現金同等物に係る換算差額

△15

△9

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

549

△264

現金及び現金同等物の期首残高

1,098

1,648

現金及び現金同等物の期末残高

1,648

1,383