コスモ・バイオ

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成27年１月１日

　至　平成27年12月31日)

当連結会計年度

(自　平成28年１月１日

　至　平成28年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

407

456

減価償却費

79

85

のれん償却額

△0

0

貸倒引当金の増減額（△は減少）

12

0

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

21

54

受取利息及び受取配当金

△20

△19

支払利息

0

0

投資有価証券売却損益（△は益）

△13

△51

売上債権の増減額（△は増加）

33

198

投資有価証券評価損益（△は益）

－

79

たな卸資産の増減額（△は増加）

△35

△79

仕入債務の増減額（△は減少）

△218

△57

未払金の増減額（△は減少）

△24

33

その他

20

18

小計

264

721

利息及び配当金の受取額

23

23

利息の支払額

△0

△0

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

△157

△170

営業活動によるキャッシュ・フロー

129

573

投資活動によるキャッシュ・フロー

有価証券の売却及び償還による収入

100

400

有形固定資産の取得による支出

△49

△129

無形固定資産の取得による支出

△126

△108

投資有価証券の取得による支出

△201

△108

投資有価証券の売却及び償還による収入

31

59

その他資産の取得による支出

△24

△15

その他

7

0

投資活動によるキャッシュ・フロー

△263

99

財務活動によるキャッシュ・フロー

配当金の支払額

△106

△94

子会社の自己株式の取得による支出

△42

－

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

－

△10

非支配株主への配当金の支払額

△2

△2

財務活動によるキャッシュ・フロー

△151

△107

現金及び現金同等物に係る換算差額

0

△15

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△285

549

現金及び現金同等物の期首残高

1,383

1,098

現金及び現金同等物の期末残高

1,098

1,648