コスモ・バイオ

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成26年１月１日

　至　平成26年12月31日)

当連結会計年度

(自　平成27年１月１日

　至　平成27年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

330

407

減価償却費

83

79

のれん償却額

1

△0

貸倒引当金の増減額（△は減少）

0

12

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

36

21

受取利息及び受取配当金

△19

△20

支払利息

0

0

投資有価証券売却損益（△は益）

△44

△13

売上債権の増減額（△は増加）

△182

33

たな卸資産の増減額（△は増加）

△125

△35

仕入債務の増減額（△は減少）

116

△218

未払金の増減額（△は減少）

27

△24

その他

51

20

小計

274

264

利息及び配当金の受取額

22

23

利息の支払額

△0

△0

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

0

△157

営業活動によるキャッシュ・フロー

297

129

投資活動によるキャッシュ・フロー

有価証券の売却及び償還による収入

600

100

有形固定資産の取得による支出

△53

△49

無形固定資産の取得による支出

△17

△126

投資有価証券の取得による支出

△790

△201

投資有価証券の売却及び償還による収入

61

31

その他資産の取得による支出

△39

△24

資産除去債務の履行による支出

△4

－

その他

15

7

投資活動によるキャッシュ・フロー

△227

△263

財務活動によるキャッシュ・フロー

配当金の支払額

△118

△106

子会社の自己株式の取得による支出

－

△42

少数株主への配当金の支払額

△2

△2

その他

△1

－

財務活動によるキャッシュ・フロー

△122

△151

現金及び現金同等物に係る換算差額

0

0

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△52

△285

現金及び現金同等物の期首残高

1,435

1,383

現金及び現金同等物の期末残高

1,383

1,098