コスモ・バイオ

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成25年１月１日

　至　平成25年12月31日)

当連結会計年度

(自　平成26年１月１日

　至　平成26年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

451

330

減価償却費

95

83

のれん償却額

1

1

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△1

0

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

△36

－

退職給付引当金の増減額（△は減少）

26

－

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

－

36

受取利息及び受取配当金

△16

△19

支払利息

0

0

投資有価証券売却損益（△は益）

－

△44

売上債権の増減額（△は増加）

65

△182

たな卸資産の増減額（△は増加）

△149

△125

仕入債務の増減額（△は減少）

91

116

未払金の増減額（△は減少）

△57

27

その他

△81

51

小計

390

274

利息及び配当金の受取額

21

22

利息の支払額

△0

△0

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

△284

0

営業活動によるキャッシュ・フロー

126

297

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の払戻による収入

10

－

有価証券の売却及び償還による収入

600

600

有形固定資産の取得による支出

△52

△53

無形固定資産の取得による支出

△19

△17

投資有価証券の取得による支出

△662

△790

投資有価証券の売却及び償還による収入

12

61

その他資産の取得による支出

△14

△39

資産除去債務の履行による支出

－

△4

その他

26

15

投資活動によるキャッシュ・フロー

△99

△227

財務活動によるキャッシュ・フロー

配当金の支払額

△118

△118

少数株主への配当金の支払額

△5

△2

その他

△2

△1

財務活動によるキャッシュ・フロー

△126

△122

現金及び現金同等物に係る換算差額

2

0

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△97

△52

現金及び現金同等物の期首残高

1,532

1,435

現金及び現金同等物の期末残高

1,435

1,383