コスモ・バイオ

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2022年１月１日

　至　2022年12月31日)

当連結会計年度

(自　2023年１月１日

　至　2023年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

790

653

減価償却費

141

148

保険解約返戻金

△3

△26

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△5

△0

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

6

47

受取利息及び受取配当金

△45

△57

支払利息

0

0

売上債権の増減額（△は増加）

△73

△40

投資事業組合運用損益（△は益）

0

△15

棚卸資産の増減額（△は増加）

△267

97

仕入債務の増減額（△は減少）

0

21

未払金の増減額（△は減少）

△22

29

その他

△4

8

小計

519

865

利息及び配当金の受取額

44

56

利息の支払額

△0

△0

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

△279

△185

営業活動によるキャッシュ・フロー

284

736

投資活動によるキャッシュ・フロー

有価証券の売却及び償還による収入

300

－

有形固定資産の取得による支出

△55

△67

無形固定資産の取得による支出

△49

△33

投資有価証券の取得による支出

△502

△700

投資事業組合からの分配による収入

22

8

保険積立金の解約による収入

6

52

その他資産の取得による支出

△15

△20

その他

3

1

投資活動によるキャッシュ・フロー

△291

△758

財務活動によるキャッシュ・フロー

自己株式の取得による支出

－

△0

配当金の支払額

△232

△197

非支配株主への配当金の支払額

△2

△2

その他

△1

△1

財務活動によるキャッシュ・フロー

△236

△201

現金及び現金同等物に係る換算差額

24

13

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△218

△210

現金及び現金同等物の期首残高

3,255

3,036

現金及び現金同等物の期末残高

3,036

2,826