コスモ・バイオ

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コスモ・バイオのキャッシュフロー計算書

（2024年12月期）

決算書

会計年度

		(単位：百万円)
	前連結会計年度 (自　2023年１月１日　至　2023年12月31日)	当連結会計年度 (自　2024年１月１日　至　2024年12月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益	653	369
減価償却費	148	136
保険解約返戻金	△26	△1
投資有価証券売却損益（△は益）	－	△53
投資有価証券評価損益（△は益）	－	48
貸倒引当金の増減額（△は減少）	△0	0
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	47	63
受取利息及び受取配当金	△57	△75
支払利息	0	0
為替差損益（△は益）	－	△9
固定資産除売却損益（△は益）	－	1
売上債権の増減額（△は増加）	△40	△140
投資事業組合運用損益（△は益）	△15	－
棚卸資産の増減額（△は増加）	97	△25
仕入債務の増減額（△は減少）	21	71
未払金の増減額（△は減少）	29	2
その他	8	△27
小計	865	359
利息及び配当金の受取額	56	76
利息の支払額	△0	△0
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）	△185	△193
営業活動によるキャッシュ・フロー	736	241
投資活動によるキャッシュ・フロー
有価証券の売却及び償還による収入	－	200
有形固定資産の取得による支出	△67	△216
無形固定資産の取得による支出	△33	△60
投資有価証券の取得による支出	△700	△150
投資有価証券の売却による収入	－	53
投資事業組合からの分配による収入	8	－
保険積立金の解約による収入	52	2
その他資産の取得による支出	△20	△43
その他	1	△1
投資活動によるキャッシュ・フロー	△758	△217
財務活動によるキャッシュ・フロー
自己株式の取得による支出	△0	△144
自己株式取得のための預け金の増減額（△は増加）	－	△155
配当金の支払額	△197	△175
非支配株主への配当金の支払額	△2	△2
その他	△1	△1
財務活動によるキャッシュ・フロー	△201	△479
現金及び現金同等物に係る換算差額	13	22
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	△210	△433
現金及び現金同等物の期首残高	3,036	2,826
現金及び現金同等物の期末残高	2,826	2,393