アークコアのキャッシュフロー計算書
（2024年2月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前事業年度 (自 2022年３月１日 至 2023年２月28日) | 当事業年度 (自 2023年３月１日 至 2024年２月29日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 495,792 | 245,507 |
| 減価償却費 | 44,657 | 38,069 |
| 減損損失 | 21,976 | ― |
| 株式報酬費用 | 14,853 | 7,328 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 13,118 | 7,153 |
| 受取利息及び受取配当金 | △39 | △265 |
| 助成金収入 | △18,576 | ― |
| 支払利息 | 9,359 | 11,250 |
| 社債利息 | 3,342 | 5,567 |
| 社債発行費 | 9,226 | 1,909 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | △13,137 | ― |
| 有形固定資産除却損 | 0 | ― |
| 受取補償金 | △206,500 | ― |
| 解約違約金 | 7,987 | ― |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,474 | 1,064 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | △372,033 | 65,315 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △6,080 | △4,041 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 5,251 | 4,890 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 19,830 | 50,800 |
| その他 | △2,080 | △5,243 |
| 小計 | 29,424 | 429,308 |
| 利息及び配当金の受取額 | 39 | 228 |
| 利息の支払額 | △12,849 | △17,151 |
| 法人税等の支払額 | △50,652 | △121,707 |
| 補償金の受取額 | 206,500 | ― |
| 助成金の受取額 | 37,197 | ― |
| 解約違約金の支払額 | △7,987 | ― |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 201,671 | 290,677 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | △1,800 | △1,800 |
| 貸付けによる支出 | ― | △1,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 130 | 1,132 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △17,269 | △12,271 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 13,186 | ― |
| 無形固定資産の取得による支出 | △212 | ― |
| 差入保証金の差入による支出 | △6 | △2,574 |
| 差入保証金の回収による収入 | 39,886 | 24,114 |
| 出資金の払込による支出 | ― | △209 |
| 出資金の回収による収入 | 30 | ― |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 33,943 | 7,391 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 長期借入れによる収入 | 230,000 | 600,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △244,458 | △201,197 |
| 社債の発行による収入 | 290,773 | 98,090 |
| 社債の償還による支出 | △146,000 | △202,000 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | △6,209 | △6,729 |
| 割賦債務の返済による支出 | △4,288 | △1,718 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 119,816 | 286,445 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 355,432 | 584,515 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 742,403 | 1,097,835 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 1,097,835 | 1,682,350 |
