アークコアのキャッシュフロー計算書
（2022年2月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前事業年度 (自 2020年３月１日 至 2021年２月28日) | 当事業年度 (自 2021年３月１日 至 2022年２月28日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 17,044 | 5,827 |
| 減価償却費 | 41,436 | 59,573 |
| 固定資産除却損 | ― | 1,873 |
| 減損損失 | 23,331 | 179,907 |
| のれん償却額 | 2,489 | ― |
| 株式報酬費用 | 17,579 | 17,579 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,991 | 2,109 |
| 受取利息及び受取配当金 | △37 | △36 |
| 助成金収入 | △11,686 | △84,540 |
| 支払利息 | 8,582 | 8,473 |
| 社債利息 | 1,685 | 2,447 |
| 社債発行費 | 5,863 | 11,681 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 20,980 | △1,195 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | △27,663 | △138,379 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 22,050 | △1,340 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 3,102 | 104 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 33,842 | 18,125 |
| その他 | 9,867 | 13,392 |
| 小計 | 170,459 | 95,602 |
| 利息及び配当金の受取額 | 67 | 36 |
| 利息の支払額 | △10,484 | △11,385 |
| 法人税等の支払額 | △19,253 | △11,628 |
| 助成金の受取額 | 11,686 | 65,919 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 152,475 | 138,543 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | △1,800 | △1,800 |
| 貸付けによる支出 | ― | △262 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △89,669 | △216,343 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,040 | 12,552 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △11,806 | ― |
| 差入保証金の差入による支出 | △28,312 | △44,563 |
| 差入保証金の回収による収入 | 7,266 | 6,000 |
| 出資金の払込による支出 | △30 | ― |
| その他の支出 | △6,599 | △9,519 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △129,911 | △253,936 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の返済による支出 | △24,998 | ― |
| 長期借入れによる収入 | 360,000 | 130,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △233,852 | △222,926 |
| 社債の発行による収入 | 144,136 | 288,318 |
| 社債の償還による支出 | △55,000 | △85,000 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | △3,173 | △4,503 |
| 割賦債務の返済による支出 | △1,946 | △1,946 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 185,166 | 103,942 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 207,730 | △11,449 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 546,122 | 753,853 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 753,853 | 742,403 |
