アークコアのキャッシュフロー計算書
（2021年2月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前事業年度 (自 2019年３月１日 至 2020年２月29日) | 当事業年度 (自 2020年３月１日 至 2021年２月28日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 36,096 | 17,044 |
| 減価償却費 | 11,272 | 41,436 |
| 減損損失 | ― | 23,331 |
| のれん償却額 | 414 | 2,489 |
| 株式報酬費用 | 17,579 | 17,579 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 5,318 | 1,991 |
| 受取利息及び受取配当金 | △1,294 | △37 |
| 助成金収入 | △1,140 | △11,686 |
| 支払利息 | 6,485 | 8,582 |
| 社債利息 | 878 | 1,685 |
| 社債発行費 | 7,817 | 5,863 |
| 抱合せ株式消滅差損益（△は益） | 25,165 | ― |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △13,985 | 20,980 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | △51,729 | △27,663 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,880 | 22,050 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | △13,709 | 3,102 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | △30,059 | 33,842 |
| その他 | △1,163 | 9,867 |
| 小計 | △173 | 170,459 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,472 | 67 |
| 利息の支払額 | △7,247 | △10,484 |
| 法人税等の支払額 | △11,924 | △19,253 |
| 助成金の受取額 | 1,140 | 11,686 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △16,731 | 152,475 |
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前事業年度 (自 2019年３月１日 至 2020年２月29日) | 当事業年度 (自 2020年３月１日 至 2021年２月28日) |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | △1,800 | △1,800 |
| 貸付金の回収による収入 | 82,500 | ― |
| 有形固定資産の取得による支出 | △7,249 | △89,669 |
| 有形固定資産の売却による収入 | ― | 1,040 |
| 無形固定資産の取得による支出 | ― | △11,806 |
| 差入保証金の差入による支出 | △8,179 | △28,312 |
| 差入保証金の回収による収入 | 9,366 | 7,266 |
| 出資金の払込による支出 | ― | △30 |
| その他の支出 | ― | △6,599 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 74,637 | △129,911 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 50,000 | ― |
| 短期借入金の返済による支出 | △25,002 | △24,998 |
| 長期借入れによる収入 | 250,000 | 360,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △244,309 | △233,852 |
| 社債の発行による収入 | 192,182 | 144,136 |
| 社債の償還による支出 | △20,000 | △55,000 |
| 配当金の支払額 | △15 | ― |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | △1,015 | △3,173 |
| 割賦債務の返済による支出 | △324 | △1,946 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 201,516 | 185,166 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 259,422 | 207,730 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 245,913 | 546,122 |
合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 40,786 | ― |
現金及び現金同等物の期末残高 | 546,122 | 753,853 |
