アークコア

(単位：千円)

前事業年度

(自 2020年３月１日

　至 2021年２月28日)

当事業年度

(自 2021年３月１日

　至 2022年２月28日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

17,044

5,827

減価償却費

41,436

59,573

固定資産除却損

―

1,873

減損損失

23,331

179,907

のれん償却額

2,489

―

株式報酬費用

17,579

17,579

賞与引当金の増減額（△は減少）

1,991

2,109

受取利息及び受取配当金

△37

△36

助成金収入

△11,686

△84,540

支払利息

8,582

8,473

社債利息

1,685

2,447

社債発行費

5,863

11,681

売上債権の増減額（△は増加）

20,980

△1,195

たな卸資産の増減額（△は増加）

△27,663

△138,379

仕入債務の増減額（△は減少）

22,050

△1,340

その他の流動資産の増減額（△は増加）

3,102

104

その他の流動負債の増減額（△は減少）

33,842

18,125

その他

9,867

13,392

小計

170,459

95,602

利息及び配当金の受取額

67

36

利息の支払額

△10,484

△11,385

法人税等の支払額

△19,253

△11,628

助成金の受取額

11,686

65,919

営業活動によるキャッシュ・フロー

152,475

138,543

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△1,800

△1,800

貸付けによる支出

―

△262

有形固定資産の取得による支出

△89,669

△216,343

有形固定資産の売却による収入

1,040

12,552

無形固定資産の取得による支出

△11,806

―

差入保証金の差入による支出

△28,312

△44,563

差入保証金の回収による収入

7,266

6,000

出資金の払込による支出

△30

―

その他の支出

△6,599

△9,519

投資活動によるキャッシュ・フロー

△129,911

△253,936

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の返済による支出

△24,998

―

長期借入れによる収入

360,000

130,000

長期借入金の返済による支出

△233,852

△222,926

社債の発行による収入

144,136

288,318

社債の償還による支出

△55,000

△85,000

ファイナンス・リース債務の返済による支出

△3,173

△4,503

割賦債務の返済による支出

△1,946

△1,946

財務活動によるキャッシュ・フロー

185,166

103,942

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

207,730

△11,449

現金及び現金同等物の期首残高

546,122

753,853

現金及び現金同等物の期末残高

※ 753,853

※ 742,403