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決算書
(単位：千円)
前事業年度
(自 2019年３月１日
至 2020年２月29日)
当事業年度
(自 2020年３月１日
至 2021年２月28日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当期純利益
36,096
17,044
減価償却費
11,272
41,436
減損損失
―
23,331
のれん償却額
414
2,489
株式報酬費用
17,579
賞与引当金の増減額（△は減少）
5,318
1,991
受取利息及び受取配当金
△1,294
△37
助成金収入
△1,140
△11,686
支払利息
6,485
8,582
社債利息
878
1,685
社債発行費
7,817
5,863
抱合せ株式消滅差損益（△は益）
25,165
売上債権の増減額（△は増加）
△13,985
20,980
たな卸資産の増減額（△は増加）
△51,729
△27,663
仕入債務の増減額（△は減少）
1,880
22,050
その他の流動資産の増減額（△は増加）
△13,709
3,102
その他の流動負債の増減額（△は減少）
△30,059
33,842
その他
△1,163
9,867
小計
△173
170,459
利息及び配当金の受取額
1,472
67
利息の支払額
△7,247
△10,484
法人税等の支払額
△11,924
△19,253
助成金の受取額
1,140
11,686
△16,731
152,475
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△1,800
貸付金の回収による収入
82,500
有形固定資産の取得による支出
△7,249
△89,669
有形固定資産の売却による収入
1,040
無形固定資産の取得による支出
△11,806
差入保証金の差入による支出
△8,179
△28,312
差入保証金の回収による収入
9,366
7,266
出資金の払込による支出
△30
その他の支出
△6,599
74,637
△129,911
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入
50,000
短期借入金の返済による支出
△25,002
△24,998
長期借入れによる収入
250,000
360,000
長期借入金の返済による支出
△244,309
△233,852
社債の発行による収入
192,182
144,136
社債の償還による支出
△20,000
△55,000
配当金の支払額
△15
ファイナンス・リース債務の返済による支出
△1,015
△3,173
割賦債務の返済による支出
△324
△1,946
201,516
185,166
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
259,422
207,730
現金及び現金同等物の期首残高
245,913
546,122
合併に伴う現金及び現金同等物の増加額
40,786
現金及び現金同等物の期末残高
753,853
