アークコア

(単位：千円)

当事業年度

(自 2019年３月１日

　至 2020年２月29日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

36,096

減価償却費

11,272

のれん償却額

414

株式報酬費用

17,579

賞与引当金の増減額（△は減少）

5,318

受取利息及び受取配当金

△1,294

支払利息

6,485

社債利息

878

社債発行費

7,817

抱合せ株式消滅差損益（△は益）

25,165

売上債権の増減額（△は増加）

△13,985

たな卸資産の増減額（△は増加）

△51,729

仕入債務の増減額（△は減少）

1,880

その他の流動資産の増減額（△は増加）

△13,709

その他の流動負債の増減額（△は減少）

△30,059

その他

△1,163

小計

967

利息及び配当金の受取額

1,472

利息の支払額

△7,247

法人税等の支払額

△11,924

営業活動によるキャッシュ・フロー

△16,731

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△1,800

貸付金の回収による収入

82,500

有形固定資産の取得による支出

△7,249

差入保証金の回収による収入

9,366

差入保証金の差入による支出

△8,179

投資活動によるキャッシュ・フロー

74,637

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

50,000

短期借入金の返済による支出

△25,002

長期借入れによる収入

250,000

長期借入金の返済による支出

△244,309

社債の発行による収入

192,182

社債の償還による支出

△20,000

配当金の支払額

△15

ファイナンス・リース債務の返済による支出

△1,015

割賦債務の返済による支出

△324

財務活動によるキャッシュ・フロー

201,516

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

259,422

現金及び現金同等物の期首残高

245,913

合併に伴う現金及び現金同等物の増加額

40,786

現金及び現金同等物の期末残高

 546,122