アークコア

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 2017年３月１日

　至 2018年２月28日)

当連結会計年度

(自 2018年３月１日

　至 2019年２月28日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）

△22,771

106,573

減価償却費

84,871

60,554

のれん償却額

-

829

減損損失

14,754

-

株式報酬費用

2,726

10,529

受取利息及び受取配当金

△301

△33

支払利息

14,948

8,656

為替差損益（△は益）

△96

-

関係会社株式売却損益（△は益）

△66,427

-

売上債権の増減額（△は増加）

△42,996

10,443

たな卸資産の増減額（△は増加）

△53,578

9,868

仕入債務の増減額（△は減少）

12,247

3,327

賞与引当金の増減額（△は減少）

1,513

2,526

その他の流動資産の増減額（△は増加）

29,033

△2,620

その他の流動負債の増減額（△は減少）

20,937

23,424

その他

1,291

5,050

小計

△3,849

239,132

利息及び配当金の受取額

109

33

利息の支払額

△15,683

△8,230

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

5,671

△2,360

営業活動によるキャッシュ・フロー

△13,751

228,574

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△7,940

△27,048

無形固定資産の取得による支出

△322

-

定期預金の預入による支出

△1,801

△1,800

定期預金の払戻による収入

6,152

-

差入保証金の差入による支出

△16,106

△12,068

差入保証金の回収による収入

112

5,761

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入

 273,073

-

事業譲受による支出

-

△15,000

その他の支出

-

△5,500

投資活動によるキャッシュ・フロー

253,168

△55,655

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入金の返済による支出

△397,422

△366,132

自己株式の売却による収入

79,997

41,839

自己株式の取得による支出

-

△42

新株予約権の発行による収入

1,285

-

配当金の支払額

△26

△105

財務活動によるキャッシュ・フロー

△316,165

△324,439

現金及び現金同等物に係る換算差額

96

-

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△76,651

△151,521

現金及び現金同等物の期首残高

499,216

422,565

現金及び現金同等物の期末残高

 422,565

 271,043