アークコア

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 平成25年３月１日

　至 平成26年２月28日)

当連結会計年度

(自 平成26年３月１日

　至 平成27年２月28日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

108,780

18,124

減価償却費

10,486

20,084

のれん償却額

13,967

-

貸倒引当金の増減額（△は減少）

-

△210

受取利息及び受取配当金

-

△222

支払利息

5,427

9,012

為替差損益（△は益）

-

181

売上債権の増減額（△は増加）

23,145

△10,466

たな卸資産の増減額（△は増加）

△12,349

72,882

仕入債務の増減額（△は減少）

△63,403

△111,104

長期前払費用償却額

-

5,687

負ののれん発生益

-

△11,342

賞与引当金の増減額（△は減少）

2,425

△6,720

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

9,000

△9,000

関係会社株式売却損益（△は益）

△508

-

保険解約損益（△は益）

-

△6,949

事業譲渡損益（△は益）

△18,868

-

訴訟関連費用

12,500

-

創立費償却額

281

-

その他の流動資産の増減額（△は増加）

15,428

15,669

その他の流動負債の増減額（△は減少）

△48,571

△7,863

その他

△3,273

△1,450

小計

54,467

△23,687

利息及び配当金の受取額

-

342

利息の支払額

△5,550

△9,996

法人税等の支払額

△18,005

△66,852

訴訟関連費用の支払額

△12,500

-

営業活動によるキャッシュ・フロー

18,412

△100,193

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 平成25年３月１日

　至 平成26年２月28日)

当連結会計年度

(自 平成26年３月１日

　至 平成27年２月28日)

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△9,083

△24,063

投資有価証券の取得による支出

△108,000

-

無形固定資産の取得による支出

-

△550

定期預金の預入による支出

-

△1,656

関係会社株式の売却による収入

-

6,000

事業譲渡による収入

 200,000

-

事業譲受による支出

△82,443

-

出資金の払込による支出

△51

△10

出資金の回収による収入

10

-

長期貸付けによる支出

△1,000

△10,000

長期貸付金の回収による収入

-

447

保険積立金の積立による支出

-

△345

保険積立金の解約による収入

-

11,790

差入保証金の差入による支出

△11,676

△1,089

差入保証金の回収による収入

10,708

274

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出

 △821

-

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入

-

 164,857

創立費の支払による支出

△281

-

その他の支出

△670

△4

投資活動によるキャッシュ・フロー

△3,308

145,648

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

120,000

-

短期借入金の返済による支出

△111,670

△58,330

長期借入れによる収入

100,000

800,000

長期借入金の返済による支出

△94,628

△336,020

社債の償還による支出

△20,000

△20,000

自己株式の取得による支出

△63,926

△29,119

新株予約権の発行による収入

-

1,000

財務活動によるキャッシュ・フロー

△70,224

357,530

現金及び現金同等物に係る換算差額

-

△181

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△55,121

402,804

現金及び現金同等物の期首残高

606,539

551,418

現金及び現金同等物の期末残高

 551,418

 954,222