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(単位：千円)
前事業年度
(自 2023年３月１日
至 2024年２月29日)
当事業年度
(自 2024年３月１日
至 2025年２月28日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当期純利益
245,507
578,009
減価償却費
38,069
40,099
株式報酬費用
7,328
92
賞与引当金の増減額（△は減少）
7,153
6,067
役員賞与引当金の増減額（△は減少）
―
40,000
受取利息及び受取配当金
△265
△1,054
支払利息
11,250
12,755
社債利息
5,567
3,067
社債発行費
1,909
株式報酬費用消滅損
1,624
新株予約権戻入益
△880
有形固定資産売却損益（△は益）
△1,787
有形固定資産除却損
320
売上債権の増減額（△は増加）
1,064
△25,681
棚卸資産の増減額（△は増加）
65,315
△213,877
仕入債務の増減額（△は減少）
△4,041
7,278
その他の流動資産の増減額（△は増加）
4,890
△10,684
その他の流動負債の増減額（△は減少）
50,800
17,845
その他
△5,243
8,912
小計
429,308
462,108
利息及び配当金の受取額
228
1,084
利息の支払額
△17,151
△15,833
法人税等の支払額
△121,707
△77,254
290,677
370,105
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△1,800
貸付けによる支出
△1,000
貸付金の回収による収入
1,132
有形固定資産の取得による支出
△12,271
△45,656
無形固定資産の取得による支出
△5,386
差入保証金の差入による支出
△2,574
△5,309
差入保証金の回収による収入
24,114
256
出資金の払込による支出
△209
7,391
△57,895
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入れによる収入
600,000
100,000
長期借入金の返済による支出
△201,197
△233,041
社債の発行による収入
98,090
社債の償還による支出
△202,000
ファイナンス・リース債務の返済による支出
△6,729
△6,155
割賦債務の返済による支出
△1,718
△1,249
新株予約権の行使による自己株式の処分による収入
9,000
自己株式の取得による支出
△15
286,445
△333,460
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
584,515
△21,250
現金及び現金同等物の期首残高
1,097,835
1,682,350
現金及び現金同等物の期末残高
※ 1,682,350
※ 1,661,100
