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決算書
(単位：千円)
前事業年度
(自 2022年３月１日
至 2023年２月28日)
当事業年度
(自 2023年３月１日
至 2024年２月29日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当期純利益
495,792
245,507
減価償却費
44,657
38,069
減損損失
21,976
―
株式報酬費用
14,853
7,328
賞与引当金の増減額（△は減少）
13,118
7,153
受取利息及び受取配当金
△39
△265
助成金収入
△18,576
支払利息
9,359
11,250
社債利息
3,342
5,567
社債発行費
9,226
1,909
有形固定資産売却損益（△は益）
△13,137
有形固定資産除却損
0
受取補償金
△206,500
解約違約金
7,987
売上債権の増減額（△は増加）
2,474
1,064
棚卸資産の増減額（△は増加）
△372,033
65,315
仕入債務の増減額（△は減少）
△6,080
△4,041
その他の流動資産の増減額（△は増加）
5,251
4,890
その他の流動負債の増減額（△は減少）
19,830
50,800
その他
△2,080
△5,243
小計
29,424
429,308
利息及び配当金の受取額
39
228
利息の支払額
△12,849
△17,151
法人税等の支払額
△50,652
△121,707
補償金の受取額
206,500
助成金の受取額
37,197
解約違約金の支払額
△7,987
201,671
290,677
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△1,800
貸付けによる支出
△1,000
貸付金の回収による収入
130
1,132
有形固定資産の取得による支出
△17,269
△12,271
有形固定資産の売却による収入
13,186
無形固定資産の取得による支出
△212
差入保証金の差入による支出
△6
△2,574
差入保証金の回収による収入
39,886
24,114
出資金の払込による支出
△209
出資金の回収による収入
30
33,943
7,391
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入れによる収入
230,000
600,000
長期借入金の返済による支出
△244,458
△201,197
社債の発行による収入
290,773
98,090
社債の償還による支出
△146,000
△202,000
ファイナンス・リース債務の返済による支出
△6,209
△6,729
割賦債務の返済による支出
△4,288
△1,718
119,816
286,445
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
355,432
584,515
現金及び現金同等物の期首残高
742,403
1,097,835
現金及び現金同等物の期末残高
※ 1,097,835
※ 1,682,350
