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セブン&アイ・ホールディングス

3382

東証プライム

小売業

セブン&アイ・ホールディングスのキャッシュフロー計算書

2022年2月期

 

 

(単位:百万円)

 

前連結会計年度

(自 2020年3月1日

 至 2021年2月28日)

当連結会計年度

(自 2021年3月1日

 至 2022年2月28日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

税金等調整前当期純利益

258,776

311,854

減価償却費

235,504

292,561

減損損失

35,484

27,775

のれん償却額

25,040

71,276

賞与引当金の増減額(△は減少)

654

956

退職給付に係る資産の増減額(△は増加)

6,280

8,514

受取利息及び受取配当金

4,004

4,313

支払利息及び社債利息

10,585

29,349

持分法による投資損益(△は益)

885

2,643

受取保険金

790

1,389

災害関連受取保険金

956

固定資産売却益

4,116

8,927

助成金収入

4,094

7,648

固定資産廃棄損

12,193

13,667

投資有価証券売却損益(△は益)

3,211

売上債権の増減額(△は増加)

31,472

9,227

営業貸付金の増減額(△は増加)

7,713

3,348

たな卸資産の増減額(△は増加)

13,844

26,209

仕入債務の増減額(△は減少)

21,610

3,015

預り金の増減額(△は減少)

7,854

13,396

銀行業における社債の純増減(△は減少)

20,000

銀行業における預金の純増減(△は減少)

86,386

46,456

ATM未決済資金の純増減(△は増加)

7,475

52,386

その他

18,225

12,713

小計

638,840

777,967

利息及び配当金の受取額

2,201

4,505

利息の支払額

10,129

20,781

金利スワップ解約による収入

5,993

保険金の受取額

790

1,389

災害関連受取保険金の受取額

956

助成金の受取額

4,092

7,647

法人税等の支払額

102,693

67,411

法人税等の還付額

5,935

27,165

営業活動によるキャッシュ・フロー

539,995

736,476

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

前連結会計年度

(自 2020年3月1日

 至 2021年2月28日)

当連結会計年度

(自 2021年3月1日

 至 2022年2月28日)

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

有形固定資産の取得による支出

297,859

337,505

有形固定資産の売却による収入

13,442

147,745

無形固定資産の取得による支出

51,972

86,926

投資有価証券の取得による支出

22,239

25,519

投資有価証券の売却による収入

14,690

106,380

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

41,973

2,295,563

差入保証金の差入による支出

9,938

12,357

差入保証金の回収による収入

26,971

24,536

預り保証金の受入による収入

2,428

4,002

預り保証金の返還による支出

2,963

2,841

事業取得による支出

11,447

11,661

定期預金の預入による支出

4,081

3,996

定期預金の払戻による収入

1,963

4,083

その他

11,146

15,943

投資活動によるキャッシュ・フロー

394,127

2,505,566

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

短期借入金の純増減額(△は減少)

490,506

479,923

長期借入れによる収入

125,793

832,298

長期借入金の返済による支出

93,579

261,954

コマーシャル・ペーパーの発行による収入

263,118

81,872

コマーシャル・ペーパーの償還による支出

263,118

81,872

社債の発行による収入

349,307

1,192,710

社債の償還による支出

60,000

231,768

非支配株主からの払込みによる収入

183

337

自己株式の取得による支出

12

22

配当金の支払額

87,081

87,490

非支配株主への配当金の支払額

7,482

7,348

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

770

1,821

その他

26,321

17,941

財務活動によるキャッシュ・フロー

690,542

937,077

現金及び現金同等物に係る換算差額

7,430

63,065

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

828,980

768,946

現金及び現金同等物の期首残高

1,354,856

2,183,837

現金及び現金同等物の期末残高

2,183,837

1,414,890