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セブン&アイ・ホールディングス

3382

東証プライム

小売業

セブン&アイ・ホールディングスのキャッシュフロー計算書

2019年2月期

 

 

(単位:百万円)

 

前連結会計年度

(自 2017年3月1日

 至 2018年2月28日)

当連結会計年度

(自 2018年3月1日

 至 2019年2月28日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

税金等調整前当期純利益

276,320

317,411

減価償却費

213,167

221,133

減損損失

88,879

57,368

のれん償却額

16,620

27,079

賞与引当金の増減額(△は減少)

707

893

退職給付に係る資産の増減額(△は増加)

938

3,296

受取利息及び受取配当金

6,994

6,111

支払利息及び社債利息

8,826

12,111

持分法による投資損益(△は益)

1,496

961

固定資産売却益

11,038

11,642

固定資産廃棄損

20,860

18,974

子会社株式売却損益(△は益)

1,644

3,320

事業分離における移転利益

1,090

投資有価証券売却損益(△は益)

10

2,665

売上債権の増減額(△は増加)

7,590

7,411

営業貸付金の増減額(△は増加)

4,429

6,008

たな卸資産の増減額(△は増加)

11,186

7,159

仕入債務の増減額(△は減少)

8,501

537

預り金の増減額(△は減少)

14,168

1,303

銀行業における社債の純増減(△は減少)

25,000

銀行業における預金の純増減(△は減少)

14,706

34,873

銀行業におけるコールマネーの純増減(△は減少)

20,000

ATM未決済資金の純増減(△は増加)

974

509

その他

28,214

18,332

小計

581,606

667,368

利息及び配当金の受取額

4,468

3,833

利息の支払額

8,877

11,729

法人税等の支払額

95,827

81,493

法人税等の還付額

16,936

営業活動によるキャッシュ・フロー

498,306

577,979

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

前連結会計年度

(自 2017年3月1日

 至 2018年2月28日)

当連結会計年度

(自 2018年3月1日

 至 2019年2月28日)

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

有形固定資産の取得による支出

277,913

478,451

有形固定資産の売却による収入

40,174

131,908

無形固定資産の取得による支出

33,375

33,083

投資有価証券の取得による支出

20,353

36,623

投資有価証券の売却による収入

32,435

22,608

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

470

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入

108

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出

127

差入保証金の差入による支出

16,199

14,308

差入保証金の回収による収入

37,689

27,430

預り保証金の受入による収入

5,321

3,004

預り保証金の返還による支出

5,654

3,122

事業分離による収入

12,937

事業取得による支出

4,717

177,763

定期預金の預入による支出

16,294

11,869

定期預金の払戻による収入

12,751

16,665

その他

7,329

9,957

投資活動によるキャッシュ・フロー

240,418

564,160

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

短期借入金の純増減額(△は減少)

23,150

15,904

長期借入れによる収入

56,408

160,696

長期借入金の返済による支出

73,656

83,993

コマーシャル・ペーパーの発行による収入

2,319

コマーシャル・ペーパーの償還による支出

2,319

社債の発行による収入

66,478

社債の償還による支出

20,000

60,000

非支配株主からの払込みによる収入

432

0

配当金の支払額

79,558

81,784

非支配株主への配当金の支払額

7,017

7,196

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入

716

その他

21,966

16,146

財務活動によるキャッシュ・フロー

168,510

5,324

現金及び現金同等物に係る換算差額

1,508

5,255

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

90,886

3,238

現金及び現金同等物の期首残高

1,209,497

1,300,383

連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額

11

現金及び現金同等物の期末残高

1,300,383

1,303,610