ロゴ株サーチ

セブン&アイ・ホールディングス

3382

東証プライム

小売業

セブン&アイ・ホールディングスのキャッシュフロー計算書

2017年2月期

 

 

(単位:百万円)

 

前連結会計年度

(自 平成27年3月1日

 至 平成28年2月29日)

当連結会計年度

(自 平成28年3月1日

 至 平成29年2月28日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

税金等調整前当期純利益

303,775

217,569

減価償却費

195,511

207,483

減損損失

28,800

59,719

のれん償却額

23,110

55,458

賞与引当金の増減額(△は減少)

540

728

退職給付に係る資産の増減額(△は増加)

3,685

554

受取利息及び受取配当金

6,360

6,446

支払利息及び社債利息

9,559

8,759

持分法による投資損益(△は益)

1,958

2,062

固定資産売却益

2,171

3,487

固定資産廃棄損

12,068

18,516

売上債権の増減額(△は増加)

13,765

6,525

営業貸付金の増減額(△は増加)

15,678

4,175

たな卸資産の増減額(△は増加)

141

18,438

仕入債務の増減額(△は減少)

5,556

3,632

預り金の増減額(△は減少)

7,433

31,094

銀行業における借入金の純増減(△は減少)

1,000

5,000

銀行業における預金の純増減(△は減少)

42,918

20,688

銀行業におけるコールローンの純増減(△は増加)

10,000

銀行業におけるコールマネーの純増減(△は減少)

20,000

ATM未決済資金の純増減(△は増加)

56,349

9,276

その他

20,686

8,171

小計

620,176

656,892

利息及び配当金の受取額

4,018

3,712

利息の支払額

9,552

7,452

法人税等の支払額

125,668

140,629

営業活動によるキャッシュ・フロー

488,973

512,523

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

前連結会計年度

(自 平成27年3月1日

 至 平成28年2月29日)

当連結会計年度

(自 平成28年3月1日

 至 平成29年2月28日)

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

有形固定資産の取得による支出

304,501

321,089

有形固定資産の売却による収入

31,986

66,359

無形固定資産の取得による支出

42,937

27,347

投資有価証券の取得による支出

23,710

55,010

投資有価証券の売却による収入

50,815

18,806

子会社株式の取得による支出

56

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入

326

差入保証金の差入による支出

32,219

29,116

差入保証金の回収による収入

35,613

33,352

預り保証金の受入による収入

2,966

3,542

預り保証金の返還による支出

2,637

3,269

事業取得による支出

48,479

71,471

定期預金の預入による支出

13,478

10,850

定期預金の払戻による収入

13,188

28,233

その他

2,498

4,067

投資活動によるキャッシュ・フロー

335,949

371,602

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

短期借入金の純増減額(△は減少)

20

19,341

長期借入れによる収入

96,550

139,451

長期借入金の返済による支出

70,903

98,739

コマーシャル・ペーパーの発行による収入

6,114

75,161

コマーシャル・ペーパーの償還による支出

6,114

75,161

社債の発行による収入

119,679

社債の償還による支出

60,000

40,000

非支配株主からの払込みによる収入

0

配当金の支払額

66,289

80,834

非支配株主への配当金の支払額

5,792

6,142

自己株式の取得による支出

28

2,276

その他

15,507

8,991

財務活動によるキャッシュ・フロー

2,312

78,190

現金及び現金同等物に係る換算差額

3,880

154

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

146,830

62,576

現金及び現金同等物の期首残高

1,000,762

1,147,086

連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額

506

164

現金及び現金同等物の期末残高

1,147,086

1,209,497