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セブン&アイ・ホールディングス

3382

東証プライム

小売業

セブン&アイ・ホールディングスのキャッシュフロー計算書

2016年2月期

 

 

(単位:百万円)

 

前連結会計年度

(自 平成26年3月1日

 至 平成27年2月28日)

当連結会計年度

(自 平成27年3月1日

 至 平成28年2月29日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

税金等調整前当期純利益

310,195

303,775

減価償却費

172,237

195,511

減損損失

15,220

28,800

のれん償却額

18,894

23,110

賞与引当金の増減額(△は減少)

2,030

540

退職給付に係る資産の増減額(△は増加)

1,664

3,685

受取利息及び受取配当金

6,865

6,360

支払利息及び社債利息

9,353

9,559

持分法による投資損益(△は益)

362

1,958

固定資産売却益

2,702

2,171

固定資産廃棄損

13,349

12,068

売上債権の増減額(△は増加)

9,186

13,765

営業貸付金の増減額(△は増加)

4,968

15,678

たな卸資産の増減額(△は増加)

806

141

仕入債務の増減額(△は減少)

19,181

5,556

預り金の増減額(△は減少)

33,451

7,433

銀行業における借入金の純増減(△は減少)

9,000

1,000

銀行業における社債の純増減(△は減少)

5,000

銀行業における預金の純増減(△は減少)

72,146

42,918

銀行業におけるコールマネーの純増減(△は減少)

20,000

ATM未決済資金の純増減(△は増加)

39,428

56,349

その他

5,651

20,686

小計

568,393

620,176

利息及び配当金の受取額

4,067

4,018

利息の支払額

9,369

9,552

法人税等の支払額

146,400

125,668

営業活動によるキャッシュ・フロー

416,690

488,973

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

前連結会計年度

(自 平成26年3月1日

 至 平成27年2月28日)

当連結会計年度

(自 平成27年3月1日

 至 平成28年2月29日)

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

有形固定資産の取得による支出

276,351

304,501

有形固定資産の売却による収入

12,747

31,986

無形固定資産の取得による支出

30,551

42,937

投資有価証券の取得による支出

23,602

23,710

投資有価証券の売却による収入

54,334

50,815

子会社株式の取得による支出

444

56

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

6,373

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入

377

差入保証金の差入による支出

25,789

32,219

差入保証金の回収による収入

35,163

35,613

預り保証金の受入による収入

4,571

2,966

預り保証金の返還による支出

2,346

2,637

事業取得による支出

909

48,479

定期預金の預入による支出

28,379

13,478

定期預金の払戻による収入

20,398

13,188

その他

3,079

2,498

投資活動によるキャッシュ・フロー

270,235

335,949

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

短期借入金の純増減額(△は減少)

13,122

20

長期借入れによる収入

88,650

96,550

長期借入金の返済による支出

97,538

70,903

コマーシャル・ペーパーの発行による収入

13,011

6,114

コマーシャル・ペーパーの償還による支出

13,011

6,114

社債の発行による収入

-

119,679

社債の償還による支出

-

60,000

配当金の支払額

63,150

66,289

少数株主からの払込みによる収入

26

少数株主への配当金の支払額

5,627

5,792

その他

14,966

15,536

財務活動によるキャッシュ・フロー

79,482

2,312

現金及び現金同等物に係る換算差額

12,422

3,880

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

79,395

146,830

現金及び現金同等物の期首残高

921,432

1,000,762

連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額

65

506

現金及び現金同等物の期末残高

1,000,762

1,147,086