セブン＆アイ・ホールディングス

(単位：百万円)

前連結会計年度

(平成28年２月29日)

当連結会計年度

(平成29年２月28日)

資産の部

流動資産

現金及び預金

1,099,990

1,222,101

コールローン

10,000

－

受取手形及び売掛金

354,554

347,838

営業貸付金

86,877

91,052

有価証券

80,000

－

商品及び製品

208,580

189,193

仕掛品

27

31

原材料及び貯蔵品

3,579

3,238

前払費用

48,849

49,113

ＡＴＭ仮払金

91,725

98,710

繰延税金資産

38,866

30,239

その他

232,319

247,866

貸倒引当金

△5,404

△4,983

流動資産合計

2,249,966

2,274,403

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物

2,116,464

2,138,622

減価償却累計額

△1,248,443

△1,273,183

建物及び構築物（純額）

868,020

865,439

工具、器具及び備品

826,865

879,702

減価償却累計額

△524,382

△567,940

工具、器具及び備品（純額）

302,482

311,762

車両運搬具

2,953

1,295

減価償却累計額

△2,115

△1,007

車両運搬具（純額）

838

288

土地

746,729

768,926

リース資産

32,728

32,018

減価償却累計額

△20,605

△19,283

リース資産（純額）

12,123

12,735

建設仮勘定

42,161

48,677

有形固定資産合計

1,972,355

2,007,829

無形固定資産

のれん

313,667

270,055

ソフトウエア

74,044

72,416

その他

157,959

153,463

無形固定資産合計

545,670

495,935

(単位：百万円)

前連結会計年度

(平成28年２月29日)

当連結会計年度

(平成29年２月28日)

投資その他の資産

投資有価証券

141,371

188,162

長期貸付金

15,795

15,315

長期差入保証金

395,979

396,707

建設協力立替金

6,340

389

退職給付に係る資産

26,059

44,628

繰延税金資産

27,636

25,261

その他

64,852

64,064

貸倒引当金

△4,345

△3,808

投資その他の資産合計

673,690

730,720

固定資産合計

3,191,716

3,234,485

繰延資産

開業費

7

－

繰延資産合計

7

－

資産合計

5,441,691

5,508,888

(単位：百万円)

前連結会計年度

(平成28年２月29日)

当連結会計年度

(平成29年２月28日)

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金

251,403

247,515

加盟店買掛金

162,179

167,833

短期借入金

130,782

150,376

1年内償還予定の社債

40,000

50,000

1年内返済予定の長期借入金

101,329

64,301

未払法人税等

44,744

34,462

未払費用

108,696

131,871

預り金

157,530

188,798

ＡＴＭ仮受金

48,366

46,072

販売促進引当金

21,530

21,409

賞与引当金

13,432

14,159

役員賞与引当金

362

311

商品券回収損引当金

2,063

1,807

返品調整引当金

142

77

銀行業における預金

518,127

538,815

コールマネー

－

20,000

その他

280,211

269,804

流動負債合計

1,880,903

1,947,618

固定負債

社債

399,994

349,996

長期借入金

360,864

433,814

繰延税金負債

64,859

49,080

役員退職慰労引当金

2,010

939

退職給付に係る負債

8,564

9,163

長期預り金

56,574

55,327

資産除去債務

72,034

77,640

その他

90,702

109,502

固定負債合計

1,055,605

1,085,463

負債合計

2,936,508

3,033,082

純資産の部

株主資本

資本金

50,000

50,000

資本剰余金

527,474

409,095

利益剰余金

1,717,771

1,793,035

自己株式

△5,688

△5,074

株主資本合計

2,289,557

2,247,056

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金

20,655

28,467

繰延ヘッジ損益

33

23

為替換算調整勘定

70,927

56,391

退職給付に係る調整累計額

△8,900

4,117

その他の包括利益累計額合計

82,716

89,000

新株予約権

2,995

2,594

非支配株主持分

129,912

137,154

純資産合計

2,505,182

2,475,806

負債純資産合計

5,441,691

5,508,888