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セブン&アイ・ホールディングス

3382

東証プライム

小売業

セブン&アイ・ホールディングスの貸借対照表

2016年2月期

 

 

(単位:百万円)

 

前連結会計年度

(平成27年2月28日)

当連結会計年度

(平成28年2月29日)

資産の部

 

 

流動資産

 

 

現金及び預金

933,959

1,099,990

コールローン

10,000

10,000

受取手形及び売掛金

340,792

354,554

営業貸付金

71,198

86,877

有価証券

100,001

80,000

商品及び製品

208,927

208,580

仕掛品

71

27

原材料及び貯蔵品

3,170

3,579

前払費用

48,585

48,849

ATM仮払金

166,686

91,725

繰延税金資産

41,499

38,866

その他

213,653

232,319

貸倒引当金

5,361

5,404

流動資産合計

2,133,185

2,249,966

固定資産

 

 

有形固定資産

 

 

建物及び構築物

2,027,417

2,116,464

減価償却累計額

1,201,585

1,248,443

建物及び構築物(純額)

825,831

868,020

工具、器具及び備品

758,341

826,865

減価償却累計額

487,013

524,382

工具、器具及び備品(純額)

271,327

302,482

車両運搬具

4,114

2,953

減価償却累計額

2,485

2,115

車両運搬具(純額)

1,629

838

土地

725,553

746,729

リース資産

32,332

32,728

減価償却累計額

19,102

20,605

リース資産(純額)

13,229

12,123

建設仮勘定

39,369

42,161

有形固定資産合計

1,876,941

1,972,355

無形固定資産

 

 

のれん

297,233

313,667

ソフトウエア

57,150

74,044

その他

152,620

157,959

無形固定資産合計

507,004

545,670

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

前連結会計年度

(平成27年2月28日)

当連結会計年度

(平成28年2月29日)

投資その他の資産

 

 

投資有価証券

168,738

141,371

長期貸付金

16,361

15,795

長期差入保証金

401,206

395,979

建設協力立替金

1,210

6,340

退職給付に係る資産

40,889

26,059

繰延税金資産

28,382

27,636

その他

65,673

64,852

貸倒引当金

4,984

4,345

投資その他の資産合計

717,478

673,690

固定資産合計

3,101,424

3,191,716

繰延資産

 

 

創立費

0

開業費

96

7

繰延資産合計

96

7

資産合計

5,234,705

5,441,691

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

前連結会計年度

(平成27年2月28日)

当連結会計年度

(平成28年2月29日)

負債の部

 

 

流動負債

 

 

支払手形及び買掛金

261,746

251,403

加盟店買掛金

150,758

162,179

短期借入金

130,780

130,782

1年内償還予定の社債

59,999

40,000

1年内返済予定の長期借入金

70,013

101,329

未払法人税等

42,979

44,744

未払費用

104,284

108,696

預り金

149,610

157,530

ATM仮受金

66,977

48,366

販売促進引当金

20,408

21,530

賞与引当金

12,893

13,432

役員賞与引当金

375

362

商品券回収損引当金

2,532

2,063

返品調整引当金

188

142

銀行業における預金

475,209

518,127

その他

278,035

280,211

流動負債合計

1,826,791

1,880,903

固定負債

 

 

社債

319,992

399,994

長期借入金

367,467

360,864

繰延税金負債

63,536

64,859

役員退職慰労引当金

2,060

2,010

退職給付に係る負債

8,669

8,564

長期預り金

56,779

56,574

資産除去債務

67,068

72,034

その他

91,424

90,702

固定負債合計

976,997

1,055,605

負債合計

2,803,788

2,936,508

純資産の部

 

 

株主資本

 

 

資本金

50,000

50,000

資本剰余金

527,470

527,474

利益剰余金

1,622,090

1,717,771

自己株式

5,883

5,688

株主資本合計

2,193,677

2,289,557

その他の包括利益累計額

 

 

その他有価証券評価差額金

21,571

20,655

繰延ヘッジ損益

557

33

為替換算調整勘定

80,342

70,927

退職給付に係る調整累計額

3,512

8,900

その他の包括利益累計額合計

105,985

82,716

新株予約権

2,427

2,995

少数株主持分

128,827

129,912

純資産合計

2,430,917

2,505,182

負債純資産合計

5,234,705

5,441,691