セブン＆アイ・ホールディングス

(単位：百万円)

前連結会計年度

(平成26年２月28日)

当連結会計年度

(平成27年２月28日)

資産の部

流動資産

現金及び預金

792,986

933,959

コールローン

10,000

10,000

受取手形及び売掛金

327,072

340,792

営業貸付金

66,230

71,198

有価証券

150,000

100,001

商品及び製品

198,847

208,927

仕掛品

210

71

原材料及び貯蔵品

3,060

3,170

前払費用

42,984

48,585

ＡＴＭ仮払金

99,164

166,686

繰延税金資産

40,812

41,499

その他

173,716

213,653

貸倒引当金

△5,529

△5,361

流動資産合計

1,899,556

2,133,185

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物

1,869,739

2,027,417

減価償却累計額

△1,120,537

△1,201,585

建物及び構築物（純額）

749,201

825,831

工具、器具及び備品

661,243

758,341

減価償却累計額

△428,252

△487,013

工具、器具及び備品（純額）

232,991

271,327

車両運搬具

4,621

4,114

減価償却累計額

△2,138

△2,485

車両運搬具（純額）

2,482

1,629

土地

681,651

725,553

リース資産

33,461

32,332

減価償却累計額

△14,970

△19,102

リース資産（純額）

18,491

13,229

建設仮勘定

25,171

39,369

有形固定資産合計

1,709,990

1,876,941

無形固定資産

のれん

277,943

297,233

ソフトウエア

43,428

57,150

その他

146,576

152,620

無形固定資産合計

467,947

507,004

(単位：百万円)

前連結会計年度

(平成26年２月28日)

当連結会計年度

(平成27年２月28日)

投資その他の資産

投資有価証券

189,102

168,738

長期貸付金

17,868

16,361

前払年金費用

31,822

-

長期差入保証金

402,878

401,206

建設協力立替金

591

1,210

退職給付に係る資産

-

40,889

繰延税金資産

32,836

28,382

その他

65,552

65,673

貸倒引当金

△6,966

△4,984

投資その他の資産合計

733,685

717,478

固定資産合計

2,911,623

3,101,424

繰延資産

創立費

14

0

開業費

186

96

繰延資産合計

200

96

資産合計

4,811,380

5,234,705

(単位：百万円)

前連結会計年度

(平成26年２月28日)

当連結会計年度

(平成27年２月28日)

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金

250,211

261,746

加盟店買掛金

133,760

150,758

短期借入金

116,147

130,780

1年内返済予定の長期借入金

100,775

70,013

1年内償還予定の社債

20,000

59,999

未払法人税等

62,625

42,979

未払費用

97,543

104,284

預り金

115,910

149,610

ＡＴＭ仮受金

38,884

66,977

販売促進引当金

16,909

20,408

賞与引当金

14,773

12,893

役員賞与引当金

372

375

商品券回収損引当金

2,932

2,532

返品調整引当金

205

188

銀行業における預金

403,062

475,209

その他

254,051

278,035

流動負債合計

1,628,167

1,826,791

固定負債

社債

364,987

319,992

長期借入金

332,485

367,467

繰延税金負債

51,220

63,536

退職給付引当金

6,853

-

役員退職慰労引当金

2,019

2,060

退職給付に係る負債

-

8,669

長期預り金

55,046

56,779

資産除去債務

60,376

67,068

その他

88,666

91,424

固定負債合計

961,656

976,997

負債合計

2,589,823

2,803,788

純資産の部

株主資本

資本金

50,000

50,000

資本剰余金

526,850

527,470

利益剰余金

1,511,555

1,622,090

自己株式

△7,109

△5,883

株主資本合計

2,081,295

2,193,677

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金

10,672

21,571

繰延ヘッジ損益

△6

557

為替換算調整勘定

3,785

80,342

退職給付に係る調整累計額

-

3,512

その他の包括利益累計額合計

14,450

105,985

新株予約権

1,944

2,427

少数株主持分

123,866

128,827

純資産合計

2,221,557

2,430,917

負債純資産合計

4,811,380

5,234,705