バイク王＆カンパニーのキャッシュフロー計算書
（2022年11月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前事業年度 (自 2020年12月１日 至 2021年11月30日) | 当事業年度 (自 2021年12月１日 至 2022年11月30日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 1,736,214 | 2,261,420 |
| 減価償却費 | 421,288 | 447,487 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2,802 | △1,655 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | △20,235 | △58,902 |
| 株式給付信託引当金の増減額（△は減少） | - | 186,387 |
| 投資損失引当金の増減額（△は減少） | 1,873 | △1,873 |
| 受取利息及び受取配当金 | △30,493 | △371,319 |
| 支払利息 | 3,017 | 7,809 |
| 為替差損益（△は益） | △1,230 | △4,234 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | △14,148 | - |
| 関係会社株式評価損 | 13,313 | - |
| 固定資産除却損 | 395 | 0 |
| 固定資産売却損益（△は益） | △397 | △211 |
| 減損損失 | 30,127 | 1,656 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △116,548 | △74,937 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | △2,265,434 | △482,472 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 23,410 | 445 |
| 未払金の増減額（△は減少） | △115,843 | 71,452 |
| その他 | 145,633 | 484,598 |
| 小計 | △186,255 | 2,465,648 |
| 利息及び配当金の受取額 | 30,430 | 295,584 |
| 利息の支払額 | △3,182 | △8,132 |
| 法人税等の支払額 | △424,629 | △650,122 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △583,637 | 2,102,978 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △230,543 | △289,606 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △153,615 | △76,379 |
| 関係会社株式の取得による支出 | △10,000 | △80,000 |
| 関係会社株式の売却による収入 | 25,258 | - |
| 関係会社貸付による支出 | - | △110,000 |
| 関係会社貸付回収による収入 | - | 5,000 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △45,406 | △67,500 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 16,801 | 2,076 |
| 建設協力金の支払による支出 | △15,000 | - |
| その他 | △24,813 | △31,134 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △437,318 | △647,544 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 500,000 | 500,000 |
| 長期借入による収入 | - | 233,157 |
| リース債務の返済による支出 | △69,540 | △80,018 |
| 自己株式の売却による収入 | - | 636,626 |
| 自己株式の取得による支出 | - | △636,690 |
| 配当金の支払額 | △146,075 | △284,005 |
| その他 | △32 | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 284,352 | 369,068 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △736,603 | 1,824,501 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 1,680,820 | 944,217 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 944,217 | 2,768,718 |
