バイク王＆カンパニーのキャッシュフロー計算書
（2021年11月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前事業年度 (自 2019年12月１日 至 2020年11月30日) | 当事業年度 (自 2020年12月１日 至 2021年11月30日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 805,116 | 1,736,214 |
| 減価償却費 | 281,481 | 421,288 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 10,972 | 2,802 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 116,103 | △20,235 |
| 投資損失引当金の増減額（△は減少） | - | 1,873 |
| 受取利息及び受取配当金 | △30,527 | △30,493 |
| 支払利息 | 2,840 | 3,017 |
| 為替差損益（△は益） | 697 | △1,230 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | - | △14,148 |
| 関係会社株式評価損 | 3,878 | 13,313 |
| 固定資産除却損 | 1,179 | 395 |
| 固定資産売却損益（△は益） | △204 | △397 |
| 減損損失 | 46,584 | 30,127 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 93,888 | △116,548 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | △764,869 | △2,265,434 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 52,404 | 23,410 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 192,755 | △115,843 |
| その他 | 411,545 | 145,633 |
| 小計 | 1,223,846 | △186,255 |
| 利息及び配当金の受取額 | 24,456 | 30,430 |
| 利息の支払額 | △2,837 | △3,182 |
| 法人税等の支払額 | △174,126 | △424,629 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,071,338 | △583,637 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △266,051 | △230,543 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △275,203 | △153,615 |
| 関係会社株式の取得による支出 | △16,706 | △10,000 |
| 関係会社株式の売却による収入 | - | 25,258 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △36,048 | △45,406 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 9,003 | 16,801 |
| 建設協力金の支払による支出 | - | △15,000 |
| その他 | △15,348 | △24,813 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △600,355 | △437,318 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | - | 500,000 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 23,463 | - |
| リース債務の返済による支出 | △56,307 | △69,540 |
| 配当金の支払額 | △62,682 | △146,075 |
| その他 | - | △32 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △95,526 | 284,352 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 375,456 | △736,603 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 1,305,364 | 1,680,820 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 1,680,820 | 944,217 |
