バイク王＆カンパニーのキャッシュフロー計算書
（2020年11月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前事業年度 (自 2018年12月１日 至 2019年11月30日) | 当事業年度 (自 2019年12月１日 至 2020年11月30日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 279,708 | 805,116 |
| 減価償却費 | 251,114 | 281,481 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 12,975 | 10,972 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 14,541 | 116,103 |
| 投資損失引当金の増減額（△は減少） | 9,495 | - |
| 受取利息及び受取配当金 | △30,737 | △30,527 |
| 支払利息 | 2,943 | 2,840 |
| 為替差損益（△は益） | 1,704 | 697 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | △12,960 | - |
| 関係会社株式評価損 | 5,145 | 3,878 |
| 固定資産除却損 | 24 | 1,179 |
| 固定資産売却損益（△は益） | △500 | △204 |
| 減損損失 | 65,789 | 46,584 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 31,115 | 93,888 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | △651,320 | △764,869 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 80,093 | 52,404 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 65,547 | 192,755 |
| その他 | 158,811 | 411,545 |
| 小計 | 283,492 | 1,223,846 |
| 利息及び配当金の受取額 | 24,483 | 24,456 |
| 利息の支払額 | △2,932 | △2,837 |
| 法人税等の支払額 | △92,354 | △174,126 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 212,689 | 1,071,338 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △171,956 | △266,051 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △260,660 | △275,203 |
| 関係会社株式の取得による支出 | △21,417 | △16,706 |
| 関係会社株式の売却による収入 | 25,702 | - |
| 関係会社貸付回収による収入 | 19,500 | - |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △28,184 | △36,048 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 16,573 | 9,003 |
| その他 | △39,402 | △15,348 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △459,846 | △600,355 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| セールアンドリースバックによる収入 | - | 23,463 |
| リース債務の返済による支出 | △46,978 | △56,307 |
| 配当金の支払額 | △55,647 | △62,682 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △102,625 | △95,526 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △349,782 | 375,456 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 1,655,147 | 1,305,364 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 1,305,364 | 1,680,820 |
