バイク王＆カンパニー

(単位：千円)

前事業年度

(自　2021年12月１日

　至　2022年11月30日)

当事業年度

(自　2022年12月１日

　至　2023年11月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△）

2,261,420

△51,503

減価償却費

447,487

524,749

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△1,655

61,150

賞与引当金の増減額（△は減少）

△58,902

△93,871

株式給付信託引当金の増減額（△は減少）

186,387

86,259

投資損失引当金の増減額（△は減少）

△1,873

17,474

受取利息及び受取配当金

△371,319

△91,987

支払利息

7,809

10,562

為替差損益（△は益）

△4,234

△155

関係会社株式売却損益（△は益）

-

△14,875

関係会社株式評価損

-

90,000

固定資産除却損

0

2,944

固定資産売却損益（△は益）

△211

△1,548

減損損失

1,656

45,603

売上債権の増減額（△は増加）

△74,937

97,206

棚卸資産の増減額（△は増加）

△482,472

425,663

仕入債務の増減額（△は減少）

445

△40,312

未払金の増減額（△は減少）

71,452

59,322

その他

484,598

△635,444

小計

2,465,648

491,239

利息及び配当金の受取額

295,584

73,550

利息の支払額

△8,132

△10,456

法人税等の支払額

△650,122

△677,443

営業活動によるキャッシュ・フロー

2,102,978

△123,109

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△289,606

△460,939

無形固定資産の取得による支出

△76,379

△210,608

関係会社株式の取得による支出

△80,000

△591,936

関係会社株式の売却による収入

-

25,195

関係会社貸付による支出

△110,000

△204,419

関係会社貸付回収による収入

5,000

-

敷金及び保証金の差入による支出

△67,500

△128,468

敷金及び保証金の回収による収入

2,076

3,733

その他

△31,134

△28,093

投資活動によるキャッシュ・フロー

△647,544

△1,595,537

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

500,000

1,100,000

長期借入による収入

233,157

692,638

長期借入金の返済による支出

-

△346,820

リース債務の返済による支出

△80,018

△89,380

自己株式の売却による収入

636,626

229

自己株式の取得による支出

△636,690

-

配当金の支払額

△284,005

△419,554

財務活動によるキャッシュ・フロー

369,068

937,112

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

1,824,501

△781,534

現金及び現金同等物の期首残高

944,217

2,768,718

現金及び現金同等物の期末残高

 2,768,718

 1,987,184