バイク王＆カンパニー

(単位：千円)

前事業年度

(自 2020年12月１日

　至 2021年11月30日)

当事業年度

(自 2021年12月１日

　至 2022年11月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

1,736,214

2,261,420

減価償却費

421,288

447,487

貸倒引当金の増減額（△は減少）

2,802

△1,655

賞与引当金の増減額（△は減少）

△20,235

△58,902

株式給付信託引当金の増減額（△は減少）

-

186,387

投資損失引当金の増減額（△は減少）

1,873

△1,873

受取利息及び受取配当金

△30,493

△371,319

支払利息

3,017

7,809

為替差損益（△は益）

△1,230

△4,234

関係会社株式売却損益（△は益）

△14,148

-

関係会社株式評価損

13,313

-

固定資産除却損

395

0

固定資産売却損益（△は益）

△397

△211

減損損失

30,127

1,656

売上債権の増減額（△は増加）

△116,548

△74,937

棚卸資産の増減額（△は増加）

△2,265,434

△482,472

仕入債務の増減額（△は減少）

23,410

445

未払金の増減額（△は減少）

△115,843

71,452

その他

145,633

484,598

小計

△186,255

2,465,648

利息及び配当金の受取額

30,430

295,584

利息の支払額

△3,182

△8,132

法人税等の支払額

△424,629

△650,122

営業活動によるキャッシュ・フロー

△583,637

2,102,978

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△230,543

△289,606

無形固定資産の取得による支出

△153,615

△76,379

関係会社株式の取得による支出

△10,000

△80,000

関係会社株式の売却による収入

25,258

-

関係会社貸付による支出

-

△110,000

関係会社貸付回収による収入

-

5,000

敷金及び保証金の差入による支出

△45,406

△67,500

敷金及び保証金の回収による収入

16,801

2,076

建設協力金の支払による支出

△15,000

-

その他

△24,813

△31,134

投資活動によるキャッシュ・フロー

△437,318

△647,544

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

500,000

500,000

長期借入による収入

-

233,157

リース債務の返済による支出

△69,540

△80,018

自己株式の売却による収入

-

636,626

自己株式の取得による支出

-

△636,690

配当金の支払額

△146,075

△284,005

その他

△32

-

財務活動によるキャッシュ・フロー

284,352

369,068

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△736,603

1,824,501

現金及び現金同等物の期首残高

1,680,820

944,217

現金及び現金同等物の期末残高

 944,217

 2,768,718