バイク王＆カンパニー

(単位：千円)

前事業年度

(自 2019年12月１日

　至 2020年11月30日)

当事業年度

(自 2020年12月１日

　至 2021年11月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

805,116

1,736,214

減価償却費

281,481

421,288

貸倒引当金の増減額（△は減少）

10,972

2,802

賞与引当金の増減額（△は減少）

116,103

△20,235

投資損失引当金の増減額（△は減少）

-

1,873

受取利息及び受取配当金

△30,527

△30,493

支払利息

2,840

3,017

為替差損益（△は益）

697

△1,230

関係会社株式売却損益（△は益）

-

△14,148

関係会社株式評価損

3,878

13,313

固定資産除却損

1,179

395

固定資産売却損益（△は益）

△204

△397

減損損失

46,584

30,127

売上債権の増減額（△は増加）

93,888

△116,548

たな卸資産の増減額（△は増加）

△764,869

△2,265,434

仕入債務の増減額（△は減少）

52,404

23,410

未払金の増減額（△は減少）

192,755

△115,843

その他

411,545

145,633

小計

1,223,846

△186,255

利息及び配当金の受取額

24,456

30,430

利息の支払額

△2,837

△3,182

法人税等の支払額

△174,126

△424,629

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,071,338

△583,637

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△266,051

△230,543

無形固定資産の取得による支出

△275,203

△153,615

関係会社株式の取得による支出

△16,706

△10,000

関係会社株式の売却による収入

-

25,258

敷金及び保証金の差入による支出

△36,048

△45,406

敷金及び保証金の回収による収入

9,003

16,801

建設協力金の支払による支出

-

△15,000

その他

△15,348

△24,813

投資活動によるキャッシュ・フロー

△600,355

△437,318

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

-

500,000

セール・アンド・リースバックによる収入

23,463

-

リース債務の返済による支出

△56,307

△69,540

配当金の支払額

△62,682

△146,075

その他

-

△32

財務活動によるキャッシュ・フロー

△95,526

284,352

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

375,456

△736,603

現金及び現金同等物の期首残高

1,305,364

1,680,820

現金及び現金同等物の期末残高

 1,680,820

 944,217