バイク王＆カンパニー

(単位：千円)

前事業年度

(自 2018年12月１日

　至 2019年11月30日)

当事業年度

(自 2019年12月１日

　至 2020年11月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

279,708

805,116

減価償却費

251,114

281,481

貸倒引当金の増減額（△は減少）

12,975

10,972

賞与引当金の増減額（△は減少）

14,541

116,103

投資損失引当金の増減額（△は減少）

9,495

-

受取利息及び受取配当金

△30,737

△30,527

支払利息

2,943

2,840

為替差損益（△は益）

1,704

697

関係会社株式売却損益（△は益）

△12,960

-

関係会社株式評価損

5,145

3,878

固定資産除却損

24

1,179

固定資産売却損益（△は益）

△500

△204

減損損失

65,789

46,584

売上債権の増減額（△は増加）

31,115

93,888

たな卸資産の増減額（△は増加）

△651,320

△764,869

仕入債務の増減額（△は減少）

80,093

52,404

未払金の増減額（△は減少）

65,547

192,755

その他

158,811

411,545

小計

283,492

1,223,846

利息及び配当金の受取額

24,483

24,456

利息の支払額

△2,932

△2,837

法人税等の支払額

△92,354

△174,126

営業活動によるキャッシュ・フロー

212,689

1,071,338

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△171,956

△266,051

無形固定資産の取得による支出

△260,660

△275,203

関係会社株式の取得による支出

△21,417

△16,706

関係会社株式の売却による収入

25,702

-

関係会社貸付回収による収入

19,500

-

敷金及び保証金の差入による支出

△28,184

△36,048

敷金及び保証金の回収による収入

16,573

9,003

その他

△39,402

△15,348

投資活動によるキャッシュ・フロー

△459,846

△600,355

財務活動によるキャッシュ・フロー

セールアンドリースバックによる収入

-

23,463

リース債務の返済による支出

△46,978

△56,307

配当金の支払額

△55,647

△62,682

財務活動によるキャッシュ・フロー

△102,625

△95,526

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△349,782

375,456

現金及び現金同等物の期首残高

1,655,147

1,305,364

現金及び現金同等物の期末残高

 1,305,364

 1,680,820