バイク王＆カンパニー

(単位：千円)

前事業年度

(自 2017年12月１日

　至 2018年11月30日)

当事業年度

(自 2018年12月１日

　至 2019年11月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

165,000

279,708

減価償却費

184,916

251,114

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△26

12,975

賞与引当金の増減額（△は減少）

46,097

14,541

投資損失引当金の増減額（△は減少）

-

9,495

受取利息及び受取配当金

△786

△30,737

支払利息

2,012

2,943

為替差損益（△は益）

340

1,704

関係会社株式売却損益（△は益）

-

△12,960

関係会社株式評価損

-

5,145

固定資産除却損

2,551

24

固定資産売却損益（△は益）

△582

△500

減損損失

19,670

65,789

売上債権の増減額（△は増加）

△191,388

31,115

たな卸資産の増減額（△は増加）

△24,927

△651,320

仕入債務の増減額（△は減少）

△2,788

80,093

未払金の増減額（△は減少）

35,103

65,547

その他

80,720

158,811

小計

315,912

283,492

利息及び配当金の受取額

783

24,483

利息の支払額

△2,012

△2,932

法人税等の支払額

△131,059

△92,354

営業活動によるキャッシュ・フロー

183,624

212,689

投資活動によるキャッシュ・フロー

投資有価証券の取得による支出

△5,423

-

有形固定資産の取得による支出

△169,887

△171,956

無形固定資産の取得による支出

△255,897

△260,660

関係会社株式の取得による支出

-

△21,417

関係会社株式の売却による収入

-

25,702

関係会社整理による収入

925

-

関係会社貸付回収による収入

-

19,500

敷金及び保証金の差入による支出

△19,111

△28,184

敷金及び保証金の回収による収入

16,856

16,573

その他

△23,617

△39,402

投資活動によるキャッシュ・フロー

△456,156

△459,846

財務活動によるキャッシュ・フロー

リース債務の返済による支出

△25,131

△46,978

配当金の支払額

△55,700

△55,647

財務活動によるキャッシュ・フロー

△80,832

△102,625

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△353,363

△349,782

現金及び現金同等物の期首残高

2,008,510

1,655,147

現金及び現金同等物の期末残高

 1,655,147

 1,305,364