バイク王＆カンパニー

(単位：千円)

前事業年度

(自 平成25年12月１日

　至 平成26年11月30日)

当事業年度

(自 平成26年12月１日

　至 平成27年11月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

274,448

303,560

減価償却費

227,701

206,551

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△1,303

△360

受取利息及び受取配当金

△1,644

△1,636

支払利息

4,900

3,261

固定資産除却損

2,336

5,347

固定資産売却損益（△は益）

313

91

減損損失

37,775

22,154

賃貸借契約解約損

-

987

売上債権の増減額（△は増加）

5,664

179,092

たな卸資産の増減額（△は増加）

277,406

△297,809

仕入債務の増減額（△は減少）

8,245

△2,020

未払金の増減額（△は減少）

△92,030

△61,975

その他

△35,660

△144,076

小計

708,153

213,167

利息及び配当金の受取額

1,642

1,637

利息の支払額

△4,839

△3,222

法人税等の支払額

△66,633

△33,381

営業活動によるキャッシュ・フロー

638,322

178,201

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△213,206

△56,588

無形固定資産の取得による支出

△28,149

△41,865

敷金及び保証金の差入による支出

△10,603

△10,091

敷金及び保証金の回収による収入

103,759

92,347

建設協力金の支払による支出

△20,000

-

その他

△47,453

△21,414

投資活動によるキャッシュ・フロー

△215,652

△37,611

財務活動によるキャッシュ・フロー

リース債務の返済による支出

△62,515

△46,746

配当金の支払額

△137,904

△138,288

その他

△33,084

-

財務活動によるキャッシュ・フロー

△233,504

△185,034

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

189,164

△44,444

現金及び現金同等物の期首残高

2,120,660

2,309,825

現金及び現金同等物の期末残高

 2,309,825

 2,265,381