バイク王＆カンパニーのキャッシュフロー計算書
（2024年11月期）
| | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 当連結会計年度 (自 2023年12月１日 至 2024年11月30日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税金等調整前当期純利益 | 459,620 |
| 減価償却費 | 626,511 |
| のれん償却額 | 26,580 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 126,770 |
| 株式給付信託引当金の増減額（△は減少） | 97,805 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 28,333 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 108 |
| 受取利息及び受取配当金 | △1,207 |
| 支払利息 | 20,887 |
| 為替差損益（△は益） | △9,056 |
| 持分法による投資損益（△は益） | △107,834 |
| 減損損失 | 116,268 |
| 投資有価証券評価損 | 7,877 |
| 固定資産除却損 | 407 |
| 固定資産売却損益（△は益） | △49 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △163,529 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | △341,703 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 91,742 |
| 未払金の増減額（△は減少） | △111,614 |
| その他 | 586,024 |
| 小計 | 1,453,941 |
| 利息及び配当金の受取額 | 72,794 |
| 利息の支払額 | △20,960 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 264,107 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,769,882 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △118,528 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △114,553 |
| 関係会社貸付による支出 | △20,000 |
| 関係会社貸付回収による収入 | 30,000 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 52,949 |
| 資産除去債務の履行による支出 | △58,060 |
| その他 | △51,219 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △279,412 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | △1,000,000 |
| 長期借入れによる収入 | 504,562 |
| 長期借入金の返済による支出 | △699,676 |
| リース債務の返済による支出 | △86,117 |
| 自己株式の取得による支出 | △15 |
| 配当金の支払額 | △297,526 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △1,578,772 |
| | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 当連結会計年度 (自 2023年12月１日 至 2024年11月30日) |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 7,864 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △80,438 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 2,124,271 |
合併に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 27,417 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 2,071,250 |
