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決算書
(単位：千円)
当連結会計年度
(自 2023年12月１日
至 2024年11月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益
459,620
減価償却費
626,511
のれん償却額
26,580
賞与引当金の増減額（△は減少）
126,770
株式給付信託引当金の増減額（△は減少）
97,805
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）
28,333
投資有価証券売却損益（△は益）
108
受取利息及び受取配当金
△1,207
支払利息
20,887
為替差損益（△は益）
△9,056
持分法による投資損益（△は益）
△107,834
減損損失
116,268
投資有価証券評価損
7,877
固定資産除却損
407
固定資産売却損益（△は益）
△49
売上債権の増減額（△は増加）
△163,529
棚卸資産の増減額（△は増加）
△341,703
仕入債務の増減額（△は減少）
91,742
未払金の増減額（△は減少）
△111,614
その他
586,024
小計
1,453,941
利息及び配当金の受取額
72,794
利息の支払額
△20,960
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）
264,107
1,769,882
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△118,528
無形固定資産の取得による支出
△114,553
関係会社貸付による支出
△20,000
関係会社貸付回収による収入
30,000
敷金及び保証金の回収による収入
52,949
資産除去債務の履行による支出
△58,060
△51,219
△279,412
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
△1,000,000
長期借入れによる収入
504,562
長期借入金の返済による支出
△699,676
リース債務の返済による支出
△86,117
自己株式の取得による支出
△15
配当金の支払額
△297,526
△1,578,772
現金及び現金同等物に係る換算差額
7,864
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△80,438
現金及び現金同等物の期首残高
2,124,271
合併に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
27,417
現金及び現金同等物の期末残高
2,071,250
