ＺＯＡ

(単位：千円)

前事業年度

(自　2021年４月１日

　至　2022年３月31日)

当事業年度

(自　2022年４月１日

　至　2023年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

506,815

549,001

減価償却費

29,782

31,653

減損損失

4,300

－

貸倒引当金の増減額（△は減少）

1,481

△1,324

賞与引当金の増減額（△は減少）

△336

△267

退職給付引当金の増減額（△は減少）

9,669

2,221

受取利息及び受取配当金

△360

△2,312

支払利息

3,835

3,815

為替差損益（△は益）

△55

△0

売上債権の増減額（△は増加）

△187,172

186,202

棚卸資産の増減額（△は増加）

△343,630

△411,608

仕入債務の増減額（△は減少）

149,447

△320,232

前払費用の増減額（△は増加）

△977

△15,262

未払金の増減額（△は減少）

3,417

△34,867

未払消費税等の増減額（△は減少）

△51,842

27,855

その他

17,810

84,245

小計

142,183

99,120

利息及び配当金の受取額

360

2,312

利息の支払額

△3,825

△3,675

法人税等の支払額

△204,064

△141,361

営業活動によるキャッシュ・フロー

△65,345

△43,603

投資活動によるキャッシュ・フロー

投資有価証券の取得による支出

△49,954

－

有形固定資産の取得による支出

△43,928

△118,298

無形固定資産の取得による支出

△17,795

△4,467

関係会社株式の取得による支出

－

△4,840

有形固定資産の売却による収入

341

4,574

長期貸付金の回収による収入

4,833

7,499

差入保証金の差入による支出

△14,900

△5,120

差入保証金の回収による収入

9,459

30,360

投資活動によるキャッシュ・フロー

△111,943

△90,293

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入れによる収入

400,000

560,000

長期借入金の返済による支出

△612,274

△601,670

配当金の支払額

△65,431

△72,703

自己株式の取得による支出

－

△266,657

財務活動によるキャッシュ・フロー

△277,705

△381,030

現金及び現金同等物に係る換算差額

55

0

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△454,939

△514,927

現金及び現金同等物の期首残高

1,628,560

1,173,620

現金及び現金同等物の期末残高

※ 1,173,620

※ 658,693