ＺＯＡ

(単位：千円)

前事業年度

(自　2020年４月１日

　至　2021年３月31日)

当事業年度

(自　2021年４月１日

　至　2022年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

481,648

506,815

減価償却費

29,200

29,782

減損損失

－

4,300

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△35

1,481

賞与引当金の増減額（△は減少）

△689

△336

ポイント引当金の増減額（△は減少）

386

－

退職給付引当金の増減額（△は減少）

5,403

9,669

受取利息及び受取配当金

△643

△360

支払利息

4,796

3,835

為替差損益（△は益）

△55

△55

売上債権の増減額（△は増加）

△80,314

△187,172

未収入金の増減額（△は増加）

85

－

棚卸資産の増減額（△は増加）

253,754

△343,630

仕入債務の増減額（△は減少）

279,644

149,447

前払費用の増減額（△は増加）

6,752

△977

未払金の増減額（△は減少）

5,974

3,417

未払消費税等の増減額（△は減少）

24

△51,842

その他

28,380

17,810

小計

1,014,313

142,183

利息及び配当金の受取額

643

360

利息の支払額

△4,841

△3,825

法人税等の支払額

△81,773

△204,064

営業活動によるキャッシュ・フロー

928,341

△65,345

投資活動によるキャッシュ・フロー

投資有価証券の取得による支出

－

△49,954

有形固定資産の取得による支出

△14,234

△43,928

無形固定資産の取得による支出

－

△17,795

有形固定資産の売却による収入

397

341

出資金の回収による収入

20

－

長期貸付金の回収による収入

10,164

4,833

差入保証金の差入による支出

△5,856

△14,900

差入保証金の回収による収入

7,676

9,459

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,832

△111,943

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入れによる収入

450,000

400,000

長期借入金の返済による支出

△645,762

△612,274

配当金の支払額

△50,891

△65,431

財務活動によるキャッシュ・フロー

△246,653

△277,705

現金及び現金同等物に係る換算差額

55

55

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

679,910

△454,939

現金及び現金同等物の期首残高

948,649

1,628,560

現金及び現金同等物の期末残高

※ 1,628,560

※ 1,173,620