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ＺＯＡのキャッシュフロー計算書

（2021年3月期）

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会計年度


		(単位：千円)
	前事業年度 (自　2019年４月１日　至　2020年３月31日)	当事業年度 (自　2020年４月１日　至　2021年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当期純利益	220,595	481,648
減価償却費	32,858	29,200
貸倒引当金の増減額（△は減少）	△127	△35
賞与引当金の増減額（△は減少）	△4,801	△689
ポイント引当金の増減額（△は減少）	△1,902	386
退職給付引当金の増減額（△は減少）	△1,664	5,403
受取利息及び受取配当金	△649	△643
支払利息	5,211	4,796
為替差損益（△は益）	152	△55
売上債権の増減額（△は増加）	△38,052	△80,314
未収入金の増減額（△は増加）	△85	85
たな卸資産の増減額（△は増加）	330,724	253,754
仕入債務の増減額（△は減少）	△315,353	279,644
前払費用の増減額（△は増加）	△8,528	6,752
未払金の増減額（△は減少）	29,300	5,974
未払消費税等の増減額（△は減少）	14,923	24
その他	23,954	28,380
小計	286,557	1,014,313
利息及び配当金の受取額	649	643
利息の支払額	△5,049	△4,841
法人税等の支払額	△45,702	△81,773
営業活動によるキャッシュ・フロー	236,454	928,341
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出	△143,061	△14,234
無形固定資産の取得による支出	△594	－
有形固定資産の売却による収入	－	397
出資金の回収による収入	－	20
長期貸付金の回収による収入	7,499	10,164
差入保証金の差入による支出	△3,625	△5,856
差入保証金の回収による収入	16,342	7,676
投資活動によるキャッシュ・フロー	△123,439	△1,832
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入れによる収入	500,000	450,000
社債の償還による支出	△20,000	－
長期借入金の返済による支出	△563,292	△645,762
自己株式の取得による支出	△100,044	－
配当金の支払額	△43,726	△50,891
財務活動によるキャッシュ・フロー	△227,062	△246,653
現金及び現金同等物に係る換算差額	△152	55
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	△114,200	679,910
現金及び現金同等物の期首残高	1,062,850	948,649
現金及び現金同等物の期末残高	※ 948,649	※ 1,628,560