ＺＯＡ

(単位：千円)

前事業年度

(自　2018年４月１日

　至　2019年３月31日)

当事業年度

(自　2019年４月１日

　至　2020年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

179,295

220,595

減価償却費

33,324

32,858

減損損失

11,768

－

貸倒引当金の増減額（△は減少）

87

△127

賞与引当金の増減額（△は減少）

2,942

△4,801

ポイント引当金の増減額（△は減少）

2,185

△1,902

退職給付引当金の増減額（△は減少）

△1,727

△1,664

受取利息及び受取配当金

△650

△649

支払利息

4,834

5,211

為替差損益（△は益）

△227

152

売上債権の増減額（△は増加）

△31,378

△38,052

未収入金の増減額（△は増加）

3,510

△85

たな卸資産の増減額（△は増加）

126,984

330,724

仕入債務の増減額（△は減少）

201,440

△315,353

前払費用の増減額（△は増加）

232

△8,528

未払金の増減額（△は減少）

5,797

29,300

未収消費税等の増減額（△は増加）

23,914

－

未払消費税等の増減額（△は減少）

36,894

14,923

その他

△3,915

23,954

小計

595,314

286,557

利息及び配当金の受取額

650

649

利息の支払額

△5,073

△5,049

法人税等の支払額

△86,756

△45,702

営業活動によるキャッシュ・フロー

504,133

236,454

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△61,556

△143,061

無形固定資産の取得による支出

△500

△594

有形固定資産の売却による収入

756

－

長期貸付けによる支出

△80,000

－

長期貸付金の回収による収入

12,331

7,499

差入保証金の差入による支出

△12,808

△3,625

差入保証金の回収による収入

28,307

16,342

投資活動によるキャッシュ・フロー

△113,469

△123,439

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入れによる収入

950,000

500,000

社債の償還による支出

△60,000

△20,000

長期借入金の返済による支出

△335,968

△563,292

自己株式の取得による支出

△406,623

△100,044

配当金の支払額

△54,381

△43,726

財務活動によるキャッシュ・フロー

93,027

△227,062

現金及び現金同等物に係る換算差額

227

△152

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

483,918

△114,200

現金及び現金同等物の期首残高

578,932

1,062,850

現金及び現金同等物の期末残高

1,062,850

948,649