ＺＯＡ

(単位：千円)

前事業年度

(自　2017年４月１日

　至　2018年３月31日)

当事業年度

(自　2018年４月１日

　至　2019年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

163,104

179,295

減価償却費

41,726

33,324

減損損失

37,852

11,768

貸倒引当金の増減額（△は減少）

471

87

賞与引当金の増減額（△は減少）

△1,323

2,942

ポイント引当金の増減額（△は減少）

△4,714

2,185

退職給付引当金の増減額（△は減少）

4,959

△1,727

受取利息及び受取配当金

△649

△650

支払利息

3,274

4,834

為替差損益（△は益）

173

△227

売上債権の増減額（△は増加）

△22,124

△31,378

未収入金の増減額（△は増加）

△3,066

3,510

たな卸資産の増減額（△は増加）

△248,336

126,984

仕入債務の増減額（△は減少）

45,084

201,440

前払費用の増減額（△は増加）

3,626

232

未払金の増減額（△は減少）

20,063

5,797

未収消費税等の増減額（△は増加）

△23,914

23,914

未払消費税等の増減額（△は減少）

△51,957

36,894

その他

947

△3,915

小計

△34,801

595,314

利息及び配当金の受取額

649

650

利息の支払額

△3,238

△5,073

法人税等の支払額

△39,019

△86,756

営業活動によるキャッシュ・フロー

△76,411

504,133

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△10,821

△61,556

無形固定資産の取得による支出

△229

△500

有形固定資産の売却による収入

665

756

長期貸付けによる支出

－

△80,000

長期貸付金の回収による収入

3,499

12,331

差入保証金の差入による支出

△6,835

△12,808

差入保証金の回収による収入

27,285

28,307

出資金の払込による支出

△10

－

投資活動によるキャッシュ・フロー

13,552

△113,469

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△50,000

－

長期借入れによる収入

700,000

950,000

社債の償還による支出

△60,000

△60,000

長期借入金の返済による支出

△218,661

△335,968

自己株式の取得による支出

－

△406,623

配当金の支払額

△63,417

△54,381

財務活動によるキャッシュ・フロー

307,921

93,027

現金及び現金同等物に係る換算差額

△173

227

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

244,889

483,918

現金及び現金同等物の期首残高

334,042

578,932

現金及び現金同等物の期末残高

※ 578,932

※ 1,062,850