ＺＯＡ

(単位：千円)

前事業年度

(自　平成28年４月１日

　至　平成29年３月31日)

当事業年度

(自　平成29年４月１日

　至　平成30年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

162,087

163,104

減価償却費

42,688

41,726

減損損失

－

37,852

貸倒引当金の増減額（△は減少）

486

471

賞与引当金の増減額（△は減少）

△1,600

△1,323

ポイント引当金の増減額（△は減少）

5,486

△4,714

退職給付引当金の増減額（△は減少）

△8,309

4,959

受取利息及び受取配当金

△2,584

△649

支払利息

6,955

3,274

為替差損益（△は益）

13

173

売上債権の増減額（△は増加）

60,774

△22,124

未収入金の増減額（△は増加）

12,333

△3,066

たな卸資産の増減額（△は増加）

386,035

△248,336

仕入債務の増減額（△は減少）

△575,326

45,084

前払費用の増減額（△は増加）

3,865

3,626

未払金の増減額（△は減少）

△7,078

20,063

未収消費税等の増減額（△は増加）

15,746

△23,914

未払消費税等の増減額（△は減少）

51,957

△51,957

その他

△2,891

947

小計

150,642

△34,801

利息及び配当金の受取額

2,584

649

利息の支払額

△6,144

△3,238

法人税等の支払額

△90,213

△39,019

営業活動によるキャッシュ・フロー

56,868

△76,411

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△105,733

△10,821

無形固定資産の取得による支出

△5,657

△229

有形固定資産の売却による収入

2,389

665

資産除去債務の履行による支出

△484

－

長期貸付けによる支出

△70,000

－

長期貸付金の回収による収入

1,765

3,499

差入保証金の差入による支出

△7,051

△6,835

差入保証金の回収による収入

22,742

27,285

出資金の払込による支出

△20

△10

投資活動によるキャッシュ・フロー

△162,048

13,552

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

－

△50,000

長期借入れによる収入

393,000

700,000

社債の償還による支出

△60,000

△60,000

長期借入金の返済による支出

△829,839

△218,661

自己株式の取得による支出

△193,050

－

配当金の支払額

△64,435

△63,417

財務活動によるキャッシュ・フロー

△754,324

307,921

現金及び現金同等物に係る換算差額

△13

△173

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△859,518

244,889

現金及び現金同等物の期首残高

1,193,561

334,042

現金及び現金同等物の期末残高

※ 334,042

※ 578,932