ＺＯＡ

(単位：千円)

前事業年度

(自　平成27年４月１日

　至　平成28年３月31日)

当事業年度

(自　平成28年４月１日

　至　平成29年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

208,843

162,087

減価償却費

30,450

42,688

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△2,559

486

賞与引当金の増減額（△は減少）

3,209

△1,600

ポイント引当金の増減額（△は減少）

9,018

5,486

退職給付引当金の増減額（△は減少）

6,717

△8,309

受取利息及び受取配当金

△308

△2,584

支払利息

10,639

6,955

為替差損益（△は益）

△174

13

売上債権の増減額（△は増加）

△27,725

60,774

未収入金の増減額（△は増加）

7,706

12,333

たな卸資産の増減額（△は増加）

△282,583

386,035

仕入債務の増減額（△は減少）

373,309

△575,326

前払費用の増減額（△は増加）

7,928

3,865

未払金の増減額（△は減少）

△4,017

△7,078

未収消費税等の増減額（△は増加）

△15,746

15,746

未払消費税等の増減額（△は減少）

△46,580

51,957

その他

16,353

△2,891

小計

294,481

150,642

利息及び配当金の受取額

308

2,584

利息の支払額

△10,485

△6,144

法人税等の支払額

△56,489

△90,213

営業活動によるキャッシュ・フロー

227,814

56,868

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△86,687

△105,733

無形固定資産の取得による支出

△2,611

△5,657

有形固定資産の売却による収入

447

2,389

資産除去債務の履行による支出

△4,268

△484

長期貸付けによる支出

－

△70,000

長期貸付金の回収による収入

－

1,765

差入保証金の差入による支出

△22,135

△7,051

差入保証金の回収による収入

33,753

22,742

出資金の払込による支出

－

△20

投資活動によるキャッシュ・フロー

△81,502

△162,048

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入れによる収入

430,000

393,000

社債の償還による支出

△60,000

△60,000

長期借入金の返済による支出

△458,488

△829,839

自己株式の取得による支出

－

△193,050

配当金の支払額

△50,135

△64,435

財務活動によるキャッシュ・フロー

△138,623

△754,324

現金及び現金同等物に係る換算差額

174

△13

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

7,863

△859,518

現金及び現金同等物の期首残高

1,185,697

1,193,561

現金及び現金同等物の期末残高

※ 1,193,561

※ 334,042