ＺＯＡ

(単位：千円)

前事業年度

(自　平成26年４月１日

　至　平成27年３月31日)

当事業年度

(自　平成27年４月１日

　至　平成28年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

149,309

208,843

減価償却費

33,557

30,450

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△4,284

△2,559

賞与引当金の増減額（△は減少）

△43

3,209

ポイント引当金の増減額（△は減少）

△4,251

9,018

退職給付引当金の増減額（△は減少）

△4,786

6,717

受取利息及び受取配当金

△595

△308

支払利息

14,198

10,639

為替差損益（△は益）

62

△174

売上債権の増減額（△は増加）

419,984

△27,725

未収入金の増減額（△は増加）

△10,967

7,706

たな卸資産の増減額（△は増加）

20,694

△282,583

仕入債務の増減額（△は減少）

△507,115

373,309

前払費用の増減額（△は増加）

10,586

7,928

未払金の増減額（△は減少）

△3,108

△4,017

未収消費税等の増減額（△は増加）

8,523

△15,746

未払消費税等の増減額（△は減少）

46,580

△46,580

その他

4,023

16,353

小計

172,370

294,481

利息及び配当金の受取額

549

308

利息の支払額

△13,908

△10,485

法人税等の支払額

△74,550

△56,489

営業活動によるキャッシュ・フロー

84,460

227,814

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△1,066

△86,687

無形固定資産の取得による支出

－

△2,611

有形固定資産の売却による収入

1,759

447

資産除去債務の履行による支出

△6,200

△4,268

定期預金の払戻による収入

7,500

－

差入保証金の差入による支出

△6,297

△22,135

差入保証金の回収による収入

32,300

33,753

投資活動によるキャッシュ・フロー

27,995

△81,502

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△150,000

－

長期借入れによる収入

－

430,000

社債の発行による収入

100,000

－

社債の償還による支出

△40,000

△60,000

長期借入金の返済による支出

△380,368

△458,488

配当金の支払額

△52,068

△50,135

財務活動によるキャッシュ・フロー

△522,436

△138,623

現金及び現金同等物に係る換算差額

△62

174

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△410,042

7,863

現金及び現金同等物の期首残高

1,595,739

1,185,697

現金及び現金同等物の期末残高

※ 1,185,697

※ 1,193,561