ＺＯＡ

(単位：千円)

前事業年度

(自　平成25年４月１日

　至　平成26年３月31日)

当事業年度

(自　平成26年４月１日

　至　平成27年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

175,772

149,309

減価償却費

35,935

33,557

貸倒引当金の増減額（△は減少）

1,378

△4,284

賞与引当金の増減額（△は減少）

△1,386

△43

ポイント引当金の増減額（△は減少）

△5,425

△4,251

退職給付引当金の増減額（△は減少）

△1,770

△4,786

受取利息及び受取配当金

△576

△595

支払利息

18,630

14,198

為替差損益（△は益）

369

62

売上債権の増減額（△は増加）

△321,289

419,984

未収入金の増減額（△は増加）

9,852

△10,967

たな卸資産の増減額（△は増加）

△143,762

20,694

仕入債務の増減額（△は減少）

475,369

△507,115

前払費用の増減額（△は増加）

3,156

10,586

未払金の増減額（△は減少）

4,149

△3,108

未収消費税等の増減額（△は増加）

△8,523

8,523

未払消費税等の増減額（△は減少）

△46,814

46,580

その他

△13,789

4,023

小計

181,276

172,370

利息及び配当金の受取額

576

549

利息の支払額

△19,489

△13,908

法人税等の支払額

△3,074

△74,550

営業活動によるキャッシュ・フロー

159,289

84,460

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△23,638

△1,066

無形固定資産の取得による支出

△2,312

－

有形固定資産の売却による収入

－

1,759

資産除去債務の履行による支出

－

△6,200

定期預金の預入による支出

△7,500

－

定期預金の払戻による収入

－

7,500

差入保証金の差入による支出

△529

△6,297

差入保証金の回収による収入

15,674

32,300

保険積立金の解約による収入

14,493

－

投資活動によるキャッシュ・フロー

△3,811

27,995

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

200,000

－

短期借入金の純増減額（△は減少）

－

△150,000

長期借入れによる収入

700,000

－

社債の発行による収入

200,000

100,000

社債の償還による支出

－

△40,000

長期借入金の返済による支出

△795,357

△380,368

配当金の支払額

△41,703

△52,068

財務活動によるキャッシュ・フロー

262,939

△522,436

現金及び現金同等物に係る換算差額

△369

△62

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

418,047

△410,042

現金及び現金同等物の期首残高

1,177,692

1,595,739

現金及び現金同等物の期末残高

※ 1,595,739

※ 1,185,697