ＺＯＡ

(単位：千円)

前事業年度

(自　2022年４月１日

　至　2023年３月31日)

当事業年度

(自　2023年４月１日

　至　2024年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

549,001

428,451

減価償却費

31,653

36,623

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△1,324

△168

賞与引当金の増減額（△は減少）

△267

2,122

退職給付引当金の増減額（△は減少）

2,221

4,273

受取利息及び受取配当金

△2,312

△2,551

支払利息

3,815

3,460

為替差損益（△は益）

△0

△0

売上債権の増減額（△は増加）

186,202

△121,122

棚卸資産の増減額（△は増加）

△411,608

△143,586

仕入債務の増減額（△は減少）

△320,232

142,793

前払費用の増減額（△は増加）

△15,262

△507

未払金の増減額（△は減少）

△34,867

9,749

未払消費税等の増減額（△は減少）

27,855

△5,196

その他

84,245

164,133

小計

99,120

518,473

利息及び配当金の受取額

2,312

2,551

利息の支払額

△3,675

△3,365

法人税等の支払額

△141,361

△179,931

営業活動によるキャッシュ・フロー

△43,603

337,729

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△118,298

△127,860

有形固定資産の売却による収入

4,574

－

無形固定資産の取得による支出

△4,467

△4,138

関係会社株式の取得による支出

△4,840

－

関係会社の整理による収入

－

7,469

長期貸付金の回収による収入

7,499

800

差入保証金の差入による支出

△5,120

△5,800

差入保証金の回収による収入

30,360

922

投資活動によるキャッシュ・フロー

△90,293

△128,606

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入れによる収入

560,000

450,000

長期借入金の返済による支出

△601,670

△487,440

配当金の支払額

△72,703

△70,241

自己株式の取得による支出

△266,657

△117

財務活動によるキャッシュ・フロー

△381,030

△107,799

現金及び現金同等物に係る換算差額

0

0

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△514,927

101,322

現金及び現金同等物の期首残高

1,173,620

658,693

現金及び現金同等物の期末残高

※ 658,693

※ 760,016