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ZOA

3375

東証スタンダード
小売業

ZOAのキャッシュフロー計算書

2025年3月期

 

 

(単位:千円)

 

前事業年度

(自 2023年4月1日

 至 2024年3月31日)

当事業年度

(自 2024年4月1日

 至 2025年3月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

税引前当期純利益

428,451

435,049

減価償却費

36,623

31,127

貸倒引当金の増減額(△は減少)

168

1,061

賞与引当金の増減額(△は減少)

2,122

577

退職給付引当金の増減額(△は減少)

4,273

2,902

受取利息及び受取配当金

2,551

3,052

有価証券利息

757

支払利息

3,460

4,122

為替差損益(△は益)

0

0

売上債権の増減額(△は増加)

121,122

66,493

棚卸資産の増減額(△は増加)

143,586

320,861

仕入債務の増減額(△は減少)

142,793

144,477

前払費用の増減額(△は増加)

507

3,857

未払金の増減額(△は減少)

9,749

6,487

未払消費税等の増減額(△は減少)

5,196

2,847

その他

164,133

127,518

小計

518,473

843,627

利息及び配当金の受取額

2,551

3,810

利息の支払額

3,365

4,567

法人税等の支払額

179,931

114,073

営業活動によるキャッシュ・フロー

337,729

728,795

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

有形固定資産の取得による支出

127,860

7,822

無形固定資産の取得による支出

4,138

投資有価証券の取得による支出

70,000

関係会社の整理による収入

7,469

長期貸付金の回収による収入

800

9,909

差入保証金の差入による支出

5,800

476

差入保証金の回収による収入

922

937

投資活動によるキャッシュ・フロー

128,606

67,451

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

長期借入れによる収入

450,000

400,000

長期借入金の返済による支出

487,440

499,636

配当金の支払額

70,241

74,990

自己株式の取得による支出

117

財務活動によるキャッシュ・フロー

107,799

174,626

現金及び現金同等物に係る換算差額

0

0

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

101,322

486,717

現金及び現金同等物の期首残高

658,693

760,016

現金及び現金同等物の期末残高

760,016

1,246,734