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内外テックのキャッシュフロー計算書

（2016年3月期）

決算書

会計年度


		(単位：千円)
	前連結会計年度 (自　平成26年４月１日　至　平成27年３月31日)	当連結会計年度 (自　平成27年４月１日　至　平成28年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益	388,704	583,738
減価償却費	52,044	63,137
減損損失	17,382	913
事業整理損	17,406	－
貸倒引当金の増減額（△は減少）	△2,198	545
賞与引当金の増減額（△は減少）	25,000	－
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	14,978	△19,046
受取利息及び受取配当金	△8,940	△9,680
支払利息	74,337	63,170
売上債権の増減額（△は増加）	△591,791	△341,499
たな卸資産の増減額（△は増加）	△165,456	△4,512
その他の流動資産の増減額（△は増加）	△671	△3,012
仕入債務の増減額（△は減少）	760,876	△192,584
未払消費税等の増減額（△は減少）	60,583	△23,177
その他	17,209	△19,649
小計	659,464	98,340
利息及び配当金の受取額	4,640	5,133
利息の支払額	△75,551	△63,512
法人税等の支払額	△41,491	△27,630
営業活動によるキャッシュ・フロー	547,061	12,331
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出	△119,746	△88,845
定期預金の払戻による収入	－	140,230
有形及び無形固定資産の取得による支出	△48,730	△45,696
有形固定資産の売却による収入	36,758	40
投資有価証券の取得による支出	△2,820	△2,863
差入保証金の差入による支出	△507	△403
その他	3,939	9,682
投資活動によるキャッシュ・フロー	△131,107	12,143
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入れによる収入	1,030,000	550,000
長期借入金の返済による支出	△952,669	△920,876
社債の発行による収入	300,000	200,000
社債の償還による支出	△250,000	△280,000
リース債務の返済による支出	△14,172	△14,426
自己株式の取得による支出	△18	△55
配当金の支払額	△14,592	△24,320
財務活動によるキャッシュ・フロー	98,547	△489,678
現金及び現金同等物に係る換算差額	△5,396	△4,234
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	509,104	△469,437
現金及び現金同等物の期首残高	2,599,150	3,108,255
現金及び現金同等物の期末残高	※ 3,108,255	※ 2,638,818