内外テック

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　2021年４月１日

　至　2022年３月31日)

当連結会計年度

(自　2022年４月１日

　至　2023年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

2,107,832

2,336,400

減価償却費

229,987

265,358

株式報酬費用

11,141

13,649

貸倒引当金の増減額（△は減少）

17

67

賞与引当金の増減額（△は減少）

80,990

△3,190

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

54,104

188,134

受取利息及び受取配当金

△13,131

△16,434

支払利息

33,471

36,700

売上債権の増減額（△は増加）

△2,144,824

△412,776

棚卸資産の増減額（△は増加）

△1,151,068

△1,091,957

その他の流動資産の増減額（△は増加）

△2,207

△8,300

仕入債務の増減額（△は減少）

3,510,398

716,246

未払消費税等の増減額（△は減少）

15,163

△107,301

その他

37,639

△13,703

小計

2,769,515

1,902,893

利息及び配当金の受取額

10,348

16,354

利息の支払額

△33,118

△38,129

法人税等の支払額

△401,195

△852,320

営業活動によるキャッシュ・フロー

2,345,550

1,028,797

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△134,802

△139,002

定期預金の払戻による収入

141,600

120,000

有形及び無形固定資産の取得による支出

△322,018

△2,433,809

有形固定資産の売却による収入

100

2,598

投資有価証券の取得による支出

△3,331

△7,976

差入保証金の差入による支出

△80

△10

その他

△2,991

△658

投資活動によるキャッシュ・フロー

△321,525

△2,458,858

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入れによる収入

－

3,198,000

長期借入金の返済による支出

△802,029

△842,152

社債の償還による支出

△14,000

△14,000

リース債務の返済による支出

△62,699

△50,745

自己株式の取得による支出

△178

△84

配当金の支払額

△215,974

△387,058

財務活動によるキャッシュ・フロー

△1,094,882

1,903,959

現金及び現金同等物に係る換算差額

1,482

2,260

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

930,625

476,159

現金及び現金同等物の期首残高

9,007,388

9,938,014

現金及び現金同等物の期末残高

※ 9,938,014

※ 10,414,173