内外テック

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　2020年４月１日

　至　2021年３月31日)

当連結会計年度

(自　2021年４月１日

　至　2022年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

1,037,540

2,107,832

減価償却費

222,149

229,987

株式報酬費用

4,226

11,141

貸倒引当金の増減額（△は減少）

－

17

賞与引当金の増減額（△は減少）

18,000

80,990

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

40,704

54,104

受取利息及び受取配当金

△13,157

△13,131

支払利息

38,659

33,471

売上債権の増減額（△は増加）

732,607

△2,144,824

棚卸資産の増減額（△は増加）

78,372

△1,151,068

その他の流動資産の増減額（△は増加）

△14,608

△2,207

仕入債務の増減額（△は減少）

1,072,367

3,510,398

未払消費税等の増減額（△は減少）

△140,017

15,163

その他

51,034

37,639

小計

3,127,878

2,769,515

利息及び配当金の受取額

7,750

10,348

利息の支払額

△39,681

△33,118

法人税等の支払額

△188,186

△401,195

営業活動によるキャッシュ・フロー

2,907,760

2,345,550

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△141,610

△134,802

定期預金の払戻による収入

141,600

141,600

有形及び無形固定資産の取得による支出

△379,767

△322,018

有形固定資産の売却による収入

－

100

投資有価証券の取得による支出

△61,217

△3,331

差入保証金の差入による支出

△180

△80

その他

9,670

△2,991

投資活動によるキャッシュ・フロー

△431,505

△321,525

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入れによる収入

1,700,000

－

長期借入金の返済による支出

△781,520

△802,029

社債の償還による支出

△54,000

△14,000

リース債務の返済による支出

△71,794

△62,699

株式の発行による収入

1,505,817

－

自己株式の取得による支出

△348

△178

配当金の支払額

△83,564

△215,974

財務活動によるキャッシュ・フロー

2,214,589

△1,094,882

現金及び現金同等物に係る換算差額

1,154

1,482

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

4,691,999

930,625

現金及び現金同等物の期首残高

4,315,389

9,007,388

現金及び現金同等物の期末残高

※ 9,007,388

※ 9,938,014