内外テック

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　2023年４月１日

　至　2024年３月31日)

当連結会計年度

(自　2024年４月１日

　至　2025年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

1,239,908

1,528,198

減価償却費

387,629

396,330

株式報酬費用

13,979

3,494

減損損失

－

4,264

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△3

△38

賞与引当金の増減額（△は減少）

△25,918

66,432

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△1,511

45,883

固定資産売却損益（△は益）

△10,707

－

受取利息及び受取配当金

△15,084

△17,991

投資有価証券売却損益（△は益）

△39,440

△6,499

支払利息

52,012

44,350

売上債権の増減額（△は増加）

1,810,192

192,451

棚卸資産の増減額（△は増加）

630,609

41,796

その他の流動資産の増減額（△は増加）

△147,616

△37,734

仕入債務の増減額（△は減少）

△2,300,680

△2,061,916

未払消費税等の増減額（△は減少）

388,910

△258,449

その他

5,337

△19,320

小計

1,987,616

△78,749

利息及び配当金の受取額

14,982

17,489

利息の支払額

△48,584

△44,212

法人税等の支払額

△768,965

△234,687

法人税等の還付額

－

62,252

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,185,049

△277,907

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△144,002

△160,017

定期預金の払戻による収入

144,000

144,000

有形及び無形固定資産の取得による支出

△796,070

△346,274

有形固定資産の売却による収入

106,670

－

投資有価証券の取得による支出

△3,825

△2,809

投資有価証券の売却による収入

62,088

6,500

差入保証金の差入による支出

△10

－

その他

△2,896

△3,217

投資活動によるキャッシュ・フロー

△634,046

△361,818

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入れによる収入

452,000

－

長期借入金の返済による支出

△1,077,254

△1,086,014

社債の償還による支出

△16,000

－

リース債務の返済による支出

△54,686

△54,302

自己株式の取得による支出

△118

△264

配当金の支払額

△412,128

△325,383

財務活動によるキャッシュ・フロー

△1,108,188

△1,465,964

現金及び現金同等物に係る換算差額

3,474

2,209

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△553,710

△2,103,481

現金及び現金同等物の期首残高

10,414,173

9,860,463

現金及び現金同等物の期末残高

※ 9,860,463

※ 7,756,982