内外テック

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　2022年４月１日

　至　2023年３月31日)

当連結会計年度

(自　2023年４月１日

　至　2024年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

2,336,400

1,239,908

減価償却費

265,358

387,629

株式報酬費用

13,649

13,979

貸倒引当金の増減額（△は減少）

67

△3

賞与引当金の増減額（△は減少）

△3,190

△25,918

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

188,134

△1,511

固定資産売却損益（△は益）

－

△10,707

受取利息及び受取配当金

△16,434

△15,084

投資有価証券売却損益（△は益）

－

△39,440

支払利息

36,700

52,012

売上債権の増減額（△は増加）

△412,776

1,810,192

棚卸資産の増減額（△は増加）

△1,091,957

630,609

その他の流動資産の増減額（△は増加）

△8,300

△147,616

仕入債務の増減額（△は減少）

716,246

△2,300,680

未払消費税等の増減額（△は減少）

△107,301

388,910

その他

△13,703

5,337

小計

1,902,893

1,987,616

利息及び配当金の受取額

16,354

14,982

利息の支払額

△38,129

△48,584

法人税等の支払額

△852,320

△768,965

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,028,797

1,185,049

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△139,002

△144,002

定期預金の払戻による収入

120,000

144,000

有形及び無形固定資産の取得による支出

△2,433,809

△796,070

有形固定資産の売却による収入

2,598

106,670

投資有価証券の取得による支出

△7,976

△3,825

差入保証金の差入による支出

△10

△10

投資有価証券の売却による収入

－

62,088

その他

△658

△2,896

投資活動によるキャッシュ・フロー

△2,458,858

△634,046

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入れによる収入

3,198,000

452,000

長期借入金の返済による支出

△842,152

△1,077,254

社債の償還による支出

△14,000

△16,000

リース債務の返済による支出

△50,745

△54,686

自己株式の取得による支出

△84

△118

配当金の支払額

△387,058

△412,128

財務活動によるキャッシュ・フロー

1,903,959

△1,108,188

現金及び現金同等物に係る換算差額

2,260

3,474

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

476,159

△553,710

現金及び現金同等物の期首残高

9,938,014

10,414,173

現金及び現金同等物の期末残高

※ 10,414,173

※ 9,860,463